AAM Family Values
Anlageziel des Fonds: Ziel des Fonds ist es vom Wachstum einiger europäischen Unternehmen zu profitieren, besonders von denjenigen die sich im Familienbesitz befinden. Dabei soll die Volatilität niedrig gehalten werden.Auflegungsdatum: 16. Juni 2014
Anlagestrategie: der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen der EU. Der Fonds positioniert sich klar auf performancestarke und wenig riskante Familienunternehmen und bietet ein Portfoliomanagement, das auf eine gründliche Finanz-Analyse basiert. Die Allokation ist dynamisch und wird von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt. Zu den Auswahlkriterien gehört, dass die Unternehmen Mehrwert generieren, über ein robustes Geschäftsmodell verfügen, hohes Aufwärtspotenzial aufweisen und regelmäßig Dividenden ausschütten. Der Fonds orientiert sich dabei nicht an einem Marktindex. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Performance.
Wichtigste Risiken:
- Kreditrisiko: Der OGAW kann Privatanleihen mit geringer Bonität halten. Eine mögliche Verschlechterung der Bonität des Emittenten kann zu einem Rückgang des Kurses der Anleihe und damit des Nettoinventarwerts des OGAW führen.
- Auswirkungen von Massnahmen wie der Einsatz von Finanzinstrumenten: Der Einsatz dieser Instrumente kann das Risiko mit sich bringen, dass der Nettoinventarwert stärker und schneller sinkt als die Märkte, an denen der OGAW investiert ist.
Die Organismen für gemeinsame Anlagen sind nicht Kapitalgarantiert. Der Wert der Anlagen wird von Marktschwankungen beeinflusst und schließt potentiale Kapitalverluste ein.
Reporting & Dokumentation
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Performancerückblick
Vom: 29/09/23Class I - EUR | Class E1 - EUR | ||
NIW: | 137.49 | 128.87 | |
Jahresperformance: | 7.29% | 6.69% | |
Performance seit Auflegung: | 37.49% | 28.87% |
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Gesamtüberblick über die NIW unserer Produkte |
Beta: | 0.85 |
EBIT-Marge: | 18.50% |
EPS-Wachstumsprognosen: | 8.80% |
Dividendenrendite: | N/A |
Anzahl Aktien: | 46 |
Merkmale
Statut: | Offen zur Zeichnung |
Rechtsform: | Nach europäischen Standards (UCITS) gegründeter Investmentfonds (Fonds commun de placement – FCP) französischen Rechts |
Verwaltungsgesellschaft: | Anaxis Asset Management SA |
Liquidität: | Täglich |
Depotbank: | BNP Paribas SA |
Verwaltungsstelle: | BNP Paribas SA |
Wirtschaftsprüfer: | PwC Sellam vertreten von Herrn Frédéric Sellam |
Anteil E1 - EUR: | FR0011911189 (ISIN), AAMEEE1 FP (Bloomberg), CH24678815 (Telekurs) |
Anteil I - EUR: | FR0011911197 (ISIN), AAMEEQI FP (Bloomberg), CH24678817 (Telekurs) |