AAM Family Values

Anlageziel des Fonds: Ziel des Fonds ist es vom Wachstum einiger europäischen Unternehmen zu profitieren, besonders von denjenigen die sich im Familienbesitz befinden. Dabei soll die Volatilität niedrig gehalten werden.

Auflegungsdatum: 16. Juni 2014

Anlagestrategie: der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen der EU. Der Fonds positioniert sich klar auf performancestarke und wenig riskante Familienunternehmen und bietet ein Portfoliomanagement, das auf eine gründliche Finanz-Analyse basiert. Die Allokation ist dynamisch und wird von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt. Zu den Auswahlkriterien gehört, dass die Unternehmen Mehrwert generieren, über ein robustes Geschäftsmodell verfügen, hohes Aufwärtspotenzial aufweisen und regelmäßig Dividenden ausschütten. Der Fonds orientiert sich dabei nicht an einem Marktindex. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Performance.

Wichtigste Risiken:
- Kreditrisiko: Der OGAW kann Privatanleihen mit geringer Bonität halten. Eine mögliche Verschlechterung der Bonität des Emittenten kann zu einem Rückgang des Kurses der Anleihe und damit des Nettoinventarwerts des OGAW führen.
- Auswirkungen von Massnahmen wie der Einsatz von Finanzinstrumenten: Der Einsatz dieser Instrumente kann das Risiko mit sich bringen, dass der Nettoinventarwert stärker und schneller sinkt als die Märkte, an denen der OGAW investiert ist.

Die Organismen für gemeinsame Anlagen sind nicht Kapitalgarantiert. Der Wert der Anlagen wird von Marktschwankungen beeinflusst und schließt potentiale Kapitalverluste ein.

Reporting & Dokumentation

(.pdf)

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Performancerückblick

Vom: 29/09/23

	Class I - EUR	Class E1 - EUR
NIW:	137.49	128.87
Jahresperformance:	7.29%	6.69%
Performance seit Auflegung:	37.49%	28.87%

Gesamtüberblick über die NIW unserer Produkte

Beta:	0.85
EBIT-Marge:	18.50%
EPS-Wachstumsprognosen:	8.80%
Dividendenrendite:	N/A
Anzahl Aktien:	46

 

Portfoliozusammensetzung

Allokation nach Ländern

Allokation nach Sektoren

Merkmale

Statut:	Offen zur Zeichnung
Rechtsform:	Nach europäischen Standards (UCITS) gegründeter Investmentfonds (Fonds commun de placement – FCP) französischen Rechts
Verwaltungsgesellschaft:	Anaxis Asset Management SA
Liquidität:	Täglich
Depotbank:	BNP Paribas SA
Verwaltungsstelle:	BNP Paribas SA
Wirtschaftsprüfer:	PwC Sellam vertreten von Herrn Frédéric Sellam
Anteil E1 - EUR:	FR0011911189 (ISIN), AAMEEE1 FP (Bloomberg), CH24678815 (Telekurs)
Anteil I - EUR:	FR0011911197 (ISIN), AAMEEQI FP (Bloomberg), CH24678817 (Telekurs)