Anaxis Income Advantage
Anlageziel des Fonds: der Fonds führt eine aktive Vermögensverwaltung auf Ermessensbasis durch, indem sie vornehmlich in Unternehmensanleihen anlegt und eine Nettoperformance anstrebt, die mehr als 4% über jener der deutschen Bundesanleihen mit dreijähriger Laufzeit liegt.Auflegungsdatum: 10. Oktober 2016
Anlagestrategie: das Anlageuniversum ist global, aber der Fonds ist überwiegend in Industrieländern investiert. Die Verwaltung basiert in erster Linie auf einer Fundamentalanalyse von Anleihen sowie dem Aufbau einer diversifizierten Allokation auf der Grundlage der Einzeltitelauswahl (Stock Picking). Die Fondsmanager legen flexibel und ohne Einschränkungen in Bezug auf Ratings, Indizes oder Laufzeiten an. Das Portfolio ist in Bezug auf Sektoren und geografische Regionen diversifiziert. Auf der Grundlage ihrer Analysen können die Fondsmanager einen Teil der Anlagen in Geldmarktinstrumente sowie in kurz- oder langfristige Staatsanleihen investieren.
Unsere sektorspezifische Ausschlusspolitik zielt darauf ab, bestimmte Emittenten, deren Tätigkeit nicht mit unseren Zielen der Erhaltung der natürlichen Umwelt und der Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerungen vereinbar ist, aus dem Anlageuniversum der Portfolios auszuschließen. Unsere Politik schließt insbesondere Emittenten aus, dessen Umsatz zu mehr als 20% in folgenden Bereichen erwirtschaftet wird: fossile Energien, umweltschädliche Produkte, Waffen, Tabak und GVO aus.
Artikel 9 : Fonds mit einem nachhaltigen Anlageziel
Wichtigste Risiken:
- Kapitalverlustrisiko.
- Kreditrisiko. Möglichkeit, dass ein Rating verschlechtert wird, welches einen Kursrückgang der Anleihe wie auch die des NAVs des Fonds, bewirken würde. Anleihen mit niedrigem Rating oder "non-rated" entsprechen einem höheren Kreditrisiko.
- Zinsrisiko.
Die Organismen für gemeinsame Anlagen sind nicht Kapitalgarantiert. Der Wert der Anlagen wird von Marktschwankungen beeinflusst und schließt potentiale Kapitalverluste ein.
Reporting & Dokumentation
(.pdf) | Monatsbericht | | Fondsbroschüre |
| KID PRIIPS | | Fondsprospekt |
| SFDR Annex |
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Performancerückblick
Vom: 29/09/23| Class I1 - EUR | Class J1 - USD | Class K1 - CHF | |
| NIW: | 106.85 | 100.27 | 102.79 |
| Jahresperformance: | 5.76% | 7.32% | 4.23% |
| Performance seit Auflegung: | 6.85% | 0.27% | 2.79% |
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Gesamtüberblick über die NIW unserer Produkte |
| Effektive Rendite: | 7.78% |
| Mittlere Duration: | 2.69 |
| Anzahl der Emittenten: | 131 |
Portfoliozusammensetzung
Allokation nach Ländern
Allokation nach Sektoren
Merkmale
| Statut: | Offen zur Zeichnung |
| Rechtsform: | Nach europäischen Standards (UCITS) Investmentfonds (SICAV) französischen Rechts |
| Verwaltungsgesellschaft: | Anaxis Asset Management SAS |
| Liquidität: | Täglich |
| Depotbank: | BNP Paribas SA |
| Verwaltungsstelle: | BNP Paribas SA |
| Wirtschaftsprüfer: | PwC Sellam vertreten von Herrn Frédéric Sellam |
| Anteil E1 - EUR : | FR0013196169 (ISIN), AIAE1EU (Bloomberg), CH33471438 (Telekurs) |
| Anteil E2 - CHF : | FR0013196177 (ISIN), AIAE2EU (Bloomberg), CH33471441 (Telekurs) |
| Anteil U1 - USD: | FR0013196185 (ISIN), AIAU1US (Bloomberg), CH33471442 (Telekurs) |
| Anteil S1 - CHF : | FR0013196193 (ISIN), AIAS1CH (Bloomberg), CH33471443 (Telekurs) |
| Anteil I1 - EUR : | FR0013196219 (ISIN), AIAI1EU (Bloomberg), CH33471444 (Telekurs) |
| Anteil K1 - CHF: | FR0013196235 (ISIN), AIAK1CH (Bloomberg), CH33471448 (Telekurs) |