EU Bond Opp. 2027

Anlageziel des Fonds: der Fonds wird aktiv mit eigenem Ermessensspielraum verwaltet und investiert vorwiegend in europäischen Unternehmensanleihen. Der Fonds hat eine feste Laufzeit bis zum 31. Dezember 2027 und wird im Hinblick auf dieses Datum gemanaged. Es gehört nicht zum Anlageziel des Fonds, einen bestimmten Marktindex nachzubilden oder zu übertreffen. Ziel des Fonds ist es am Laufzeitende am 31. Dezember 2027 eine Jahres-Performance nach Kosten höher als die deutsche Bundesanleihe mit Laufzeitende 15. November 2027 zu erreichen (I1-Anteil - EUR).

Anlagestrategie: die Fondsmanager stellen ein Portfolio zusammen, das über den vorgegebenen Anlagehorizont betrachtet, ein möglichst optimales Verhältnis zwischen der erwarteten Rendite, dem Ausfallrisiko und dem mit Marktschwankungen verbundenen Kapitalverlustrisiko aufweist. Deshalb wird die Zusammensetzung des Portfolios im Hinblick auf die Restlaufzeit von Zeit zu Zeit angepasst. Das Fondsmanagement stützt sich in erster Linie auf zwei Säulen: die fundamentale Analyse von Anleihenemittenten und den Aufbau einer breit diversifizierten Asset Allokation durch die Auswahl von Einzeltiteln nach individuellen Kriterien. Daneben könne die Fondsmanager gemäß ihren Analysen einen Teil des Vermögens in Geldmarktprodukte, kurzfristige Zinsinstrumente oder Staatsanleihen anlegen. Die Allokation nach Ratings oder Sektoren kann sich mit der Zeit verändern. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Performance.

Unsere sektorspezifische Ausschlusspolitik zielt darauf ab, bestimmte Emittenten, deren Tätigkeit nicht mit unseren Zielen der Erhaltung der natürlichen Umwelt und der Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerungen vereinbar ist, aus dem Anlageuniversum der Portfolios auszuschließen. Unsere Politik schließt insbesondere Emittenten aus, dessen Umsatz zu mehr als 20% in folgenden Bereichen erwirtschaftet wird: fossile Energien, umweltschädliche Produkte, Waffen, Tabak und GVO aus.

Artikel 9 : Fonds mit einem nachhaltigen Anlageziel

Wichtigste Risiken:
- Kapitalverlustrisiko.
- Kreditrisiko. Möglichkeit, dass ein Rating verschlechtert wird, welches einen Kursrückgang der Anleihe wie auch die des NAVs des Fonds, bewirken würde. Anleihen mit niedrigem Rating oder "non-rated" entsprechen einem höheren Kreditrisiko.
- Zinsrisiko.

Die Organismen für gemeinsame Anlagen sind nicht Kapitalgarantiert. Der Wert der Anlagen wird von Marktschwankungen beeinflusst und schließt potentiale Kapitalverluste ein.

Reporting & Dokumentation

(.pdf)

	Monatsbericht		Fondsbroschüre
	KID PRIIPS		Fondsprospekt
	SFDR Annex

Bitte halten Sie mich auf dem Laufenden (Berichte & CCMU)

 

Performancerückblick

Vom: 17/11/23

	Class I1 - EUR	Class J1 - USD	Class K1 - CHF
NIW:	112.65	127.47	108.03
Jahresperformance:	7.79%	9.68%	5.86%
Performance seit Auflegung:	12.65%	27.47%	8.03%

Gesamtüberblick über die NIW unserer Produkte

Effektive Rendite:	6.83%
Mittlere Duration:	3.04
Anzahl der Emittenten:	107

 

Portfoliozusammensetzung

Allokation nach Ländern

Allokation nach Sektoren

Merkmale

Statut:	Offen zur Zeichnung
Rechtsform:	Nach europäischen Standards (UCITS) gegründeter Investmentfonds (Fonds commun de placement – FCP) französischen Rechts
Verwaltungsgesellschaft:	Anaxis Asset Management SAS
Liquidität:	Täglich
Laufzeit des Fonds:	31. Dezember 2022
Depotbank:	BNP Paribas SA
Verwaltungsstelle:	BNP Paribas SA
Wirtschaftsprüfer:	PwC Sellam vertreten von Herrn Frédéric Sellam
Anteil I1 - EUR:	FR0013221074 (ISIN), AEU22I1 FP (Bloomberg), 36138384 (Telekurs)
Anteil I2 - EUR:	FR0013221082 (ISIN), AEU22I2 FP (Bloomberg), 36138387 (Telekurs)
Anteil J1 - USD:	FR0013221090 (ISIN), AEU22J1 FP (Bloomberg), 36138389 (Telekurs)
Anteil K1 - CHF:	FR0013221108 (ISIN), AEU22K1 FP (Bloomberg), 36138391 (Telekurs)
Anteil E1 - EUR:	FR0013221033 (ISIN), AEU22E1 FP (Bloomberg), 36138369 (Telekurs)
Anteil E2 - EUR:	FR0013221041 (ISIN), AEU22E2 FP (Bloomberg), 36138370 (Telekurs)
Anteil U1 - USD:	FR0013221058 (ISIN), AEU22U1 FP (Bloomberg), 36138373 (Telekurs)
Anteil S1 - CHF:	FR0013221066 (ISIN), AEU22S1 FP (Bloomberg), 36138380 (Telekurs)