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13 SEPT 2019
ANAXIS INCOME ADVANTAGE ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class I1 - EUR FR0013196219 102.66 0.49% 4.99% 2.66% N/A
Class K1 - CHF FR0013196235 101.68 0.47% 4.62% 1.68% N/A
Class E1 - EUR FR0013196169 101.03 0.48% 4.55% 1.03% N/A
Class U1 - USD FR0013196185 108.14 0.58% 6.68% 8.14% N/A
Class S1 - CHF FR0013196193 99.52 0.44% 4.17% -0.48% N/A


13 SEPT 2019
ANAXIS SHORT DURATION ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class I - EUR FR0010951483 1233.14 0.09% 2.99% 23.31% 292.8223421
Class J - USD FR0011011618 1387.78 0.19% 5.06% 38.78% N/A
Class K - CHF FR0011352202 1102.90 0.06% 2.62% 10.29% N/A
Class E1 - EUR FR0010951426 1231.08 0.07% 2.63% 23.11% 376.5374430
Class E2 - EUR FR0010951434 1003.89 0.07% 2.63% 23.11% 193.9415932
Class S1 - CHF FR0010951442 1167.67 0.05% 2.27% 16.77% 315.5287684
Class U1 - USD FR0010951467 1336.21 0.17% 4.73% 33.62% 304.6805540
Class U2 - USD FR0010951475 1057.18 0.17% 4.71% 33.75% N/A
Class AF - EUR FR0011272160 1179.47 0.07% 2.63% 17.95% N/A


13 SEPT 2019
DIVERSIFIED BOND OPP. 2025 ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class I1 - EUR FR0013330750 102.51 0.44% 8.06% 2.51% N/A
Class J1 - USD FR0013330776 105.61 0.52% 10.46% 5.61% N/A
Class K1 - CHF FR0013330784 102.04 0.41% 7.67% 2.04% N/A
Class E1 - EUR FR0013330719 102.00 0.41% 7.66% 2.00% N/A
Class E2 - EUR FR0013330727 102.34 0.41% 7.65% 2.34% N/A
Class U1 - USD FR0013330735 105.11 0.51% 10.07% 5.11% N/A
Class S1 - CHF FR0013330743 104.79 0.38% N/A 4.79% N/A


13 SEPT 2019
EU BOND OPP. 2022 ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class I1 - EUR FR0013221074 102.41 0.29% 6.05% 2.41% 3.0459869
Class I2 - EUR FR0013221082 97.66 0.29% 6.04% 2.50% 3.1130562
Class J1 - USD FR0013221090 107.75 0.38% 8.29% 7.75% N/A
Class K1 - CHF FR0013221108 100.91 0.26% 5.62% 0.91% N/A
Class E1 - EUR FR0013221033 101.03 0.27% 5.67% 1.03% 2.9301531
Class E2 - EUR FR0013221041 96.95 0.28% 5.68% 1.06% 2.9301547
Class U1 - USD FR0013221058 107.40 0.36% 7.92% 7.40% N/A
Class S1 - CHF FR0013221066 99.76 0.25% 5.24% -0.24% N/A


13 SEPT 2019
US BOND OPP. 2021 ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class I1 - EUR FR0013233822 101.53 0.12% 4.02% 1.53% N/A
Class J1 - USD FR0013233772 108.44 0.18% 6.30% 8.44% 2.9482814
Class E1 - EUR FR0013233863 100.23 0.06% 3.60% 0.23% 3.1709892
Class E2 - EUR FR0013233855 97.21 0.05% 3.56% 0.24% 3.1781163
Class U1 - USD FR0013233848 107.13 0.15% 5.92% 7.13% 2.7832978
Class S1 - CHF FR0013233830 99.16 0.03% 3.24% -0.84% N/A


13 SEPT 2019
ANAXIS BOND OPPORTUNITY EM 2020 ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class I1 - EUR FR0012767077 104.92 0.48% 3.44% 4.92% 4.3904228
Class J1 - USD FR0012767093 109.19 0.53% 5.58% 9.19% 3.8286533
Class E1 - EUR FR0012767010 103.28 0.46% 3.10% 3.28% 3.8749609
Class U1 - USD FR0012767044 112.23 0.52% 5.24% 12.23% 3.5324481
Class S1 - CHF FR0012767069 100.77 0.43% 2.68% 0.77% N/A


13 SEPT 2019
AAM EUROPEAN EQUITIES ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class I - EUR FR0011911197 124.09 0.43% 18.83% 24.09% N/A
Class E1 - EUR FR0011911189 119.70 0.40% 18.27% 19.70% N/A


(1) Akkumulierte thesaurierte Erträge nach deutschem Steuerrecht