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21 SEPT 2018
ANAXIS INCOME ADVANTAGE ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class I1 - EUR FR0013196219 101.03 0.21% -0.92% 1.03% N/A
Class K1 - CHF FR0013196235 100.64 0.20% -1.28% 0.64% N/A
Class E1 - EUR FR0013196169 100.01 0.17% -1.32% 0.01% N/A
Class U1 - USD FR0013196185 104.06 0.32% 0.49% 4.06% N/A
Class S1 - CHF FR0013196193 99.07 0.15% -1.68% -0.93% N/A


21 SEPT 2018
ANAXIS SHORT DURATION ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class I - EUR FR0010951483 1215.99 0.15% 0.17% 21.60% 292.8223421
Class J - USD FR0011011618 1331.36 0.30% 2.08% 33.14% N/A
Class K - CHF FR0011352202 1093.59 0.13% -0.20% 9.36% N/A
Class E1 - EUR FR0010951426 1219.90 0.12% -0.19% 21.99% 376.5374430
Class E2 - EUR FR0010951434 1000.76 0.12% -0.19% 21.99% 193.9415932
Class S1 - CHF FR0010951442 1163.36 0.11% -0.55% 16.34% 315.5287684
Class U1 - USD FR0010951467 1287.62 0.27% 1.67% 28.76% 304.6805540
Class U2 - USD FR0010951475 1043.47 0.27% 1.72% 28.92% N/A
Class AF - EUR FR0011272160 1168.76 0.12% -0.19% 16.88% N/A


21 SEPT 2018
EU BOND OPP. 2022 ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class I1 - EUR FR0013221074 100.97 0.06% 0.68% 0.97% 3.0459869
Class I2 - EUR FR0013221082 98.85 0.06% 0.68% 1.06% 3.1130562
Class J1 - USD FR0013221090 103.11 0.21% 2.53% 3.11% N/A
Class K1 - CHF FR0013221108 100.11 0.04% 0.31% 0.11% N/A
Class E1 - EUR FR0013221033 100.10 0.03% 0.31% 0.10% 2.9301531
Class E2 - EUR FR0013221041 98.11 0.02% 0.31% 0.12% 2.9301547
Class U1 - USD FR0013221058 103.25 0.18% 2.22% 3.25% N/A
Class S1 - CHF FR0013221066 99.42 0.00% -0.06% -0.58% N/A


21 SEPT 2018
US BOND OPP. 2021 ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class I1 - EUR FR0013233822 100.09 0.05% 0.13% 0.09% N/A
Class J1 - USD FR0013233772 103.68 0.20% 2.08% 3.68% 2.9482814
Class K1 - CHF FR0013233798 99.36 0.02% -0.21% -0.64% N/A
Class E1 - EUR FR0013233863 99.34 0.02% -0.20% -0.66% 3.1709892
Class E2 - EUR FR0013233855 97.38 0.02% -0.19% -0.61% 3.1781163
Class U1 - USD FR0013233848 102.93 0.17% 1.70% 2.93% 2.7832978
Class S1 - CHF FR0013233830 98.80 0.00% -0.57% -1.20% N/A


21 SEPT 2018
ANAXIS BOND OPPORTUNITY EM 2020 ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class I1 - EUR FR0012767077 103.10 -0.03% -2.03% 3.10% 4.3904228
Class J1 - USD FR0012767093 104.17 0.12% 0.02% 4.17% 3.8286533
Class E1 - EUR FR0012767010 101.94 -0.06% -2.33% 1.94% 3.8749609
Class U1 - USD FR0012767044 107.56 0.08% -0.34% 7.56% 3.5324481
Class S1 - CHF FR0012767069 100.08 -0.08% -2.58% 0.08% N/A


21 SEPT 2018
AAM EUROPEAN EQUITIES ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class I - EUR FR0011911197 120.75 -1.71% -2.22% 20.75% N/A
Class E1 - EUR FR0011911189 117.27 -1.75% -2.75% 17.27% N/A


(1) Akkumulierte thesaurierte Erträge nach deutschem Steuerrecht