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12 JULI 2019
ANAXIS INCOME ADVANTAGE ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class I1 - EUR FR0013196219 101.91 0.31% 4.22% 1.91% N/A
Class K1 - CHF FR0013196235 101.04 0.29% 3.96% 1.04% N/A
Class E1 - EUR FR0013196169 100.39 0.28% 3.89% 0.39% N/A
Class U1 - USD FR0013196185 106.95 0.38% 5.50% 6.95% N/A
Class S1 - CHF FR0013196193 99.01 0.26% 3.63% -0.99% N/A


12 JULI 2019
ANAXIS SHORT DURATION ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class I - EUR FR0010951483 1229.27 0.14% 2.67% 22.93% 292.8223421
Class J - USD FR0011011618 1377.17 0.24% 4.26% 37.72% N/A
Class K - CHF FR0011352202 1100.62 0.13% 2.40% 10.06% N/A
Class E1 - EUR FR0010951426 1228.27 0.12% 2.40% 22.83% 376.5374430
Class E2 - EUR FR0010951434 1001.60 0.12% 2.40% 22.83% 193.9415932
Class S1 - CHF FR0010951442 1166.21 0.11% 2.14% 16.62% 315.5287684
Class U1 - USD FR0010951467 1327.02 0.22% 4.01% 32.70% 304.6805540
Class U2 - USD FR0010951475 1049.99 0.22% 4.00% 32.84% N/A
Class AF - EUR FR0011272160 1176.78 0.12% 2.40% 17.68% N/A


12 JULI 2019
DIVERSIFIED BOND OPP. 2025 ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class I1 - EUR FR0013330750 101.97 0.23% 7.50% 1.97% N/A
Class J1 - USD FR0013330776 104.52 0.33% 9.32% 4.52% N/A
Class K1 - CHF FR0013330784 101.61 0.20% 7.22% 1.61% N/A
Class E1 - EUR FR0013330719 101.55 0.21% 7.19% 1.55% N/A
Class E2 - EUR FR0013330727 101.91 0.20% 7.19% 1.91% N/A
Class U1 - USD FR0013330735 104.12 0.32% 9.04% 4.12% N/A
Class S1 - CHF FR0013330743 104.46 0.18% N/A 4.46% N/A


12 JULI 2019
EU BOND OPP. 2022 ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class I1 - EUR FR0013221074 101.68 0.26% 5.29% 1.68% 3.0459869
Class I2 - EUR FR0013221082 96.97 0.26% 5.29% 1.77% 3.1130562
Class J1 - USD FR0013221090 106.45 0.35% 6.98% 6.45% N/A
Class K1 - CHF FR0013221108 100.32 0.24% 5.00% 0.32% N/A
Class E1 - EUR FR0013221033 100.41 0.24% 5.02% 0.41% 2.9301531
Class E2 - EUR FR0013221041 96.34 0.24% 5.01% 0.42% 2.9301547
Class U1 - USD FR0013221058 106.20 0.33% 6.71% 6.20% N/A
Class S1 - CHF FR0013221066 99.26 0.22% 4.72% -0.74% N/A


12 JULI 2019
US BOND OPP. 2021 ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class I1 - EUR FR0013233822 101.58 0.07% 4.07% 1.58% N/A
Class J1 - USD FR0013233772 107.97 0.18% 5.84% 7.97% 2.9482814
Class K1 - CHF FR0013233798 100.44 0.06% 3.82% 0.44% N/A
Class E1 - EUR FR0013233863 100.42 0.05% 3.79% 0.42% 3.1709892
Class E2 - EUR FR0013233855 97.40 0.04% 3.76% 0.43% 3.1781163
Class U1 - USD FR0013233848 106.76 0.15% 5.56% 6.76% 2.7832978
Class S1 - CHF FR0013233830 99.44 0.03% 3.53% -0.56% N/A


12 JULI 2019
ANAXIS BOND OPPORTUNITY EM 2020 ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class I1 - EUR FR0012767077 104.91 0.13% 3.43% 4.91% 4.3904228
Class J1 - USD FR0012767093 108.60 0.23% 5.01% 8.60% 3.8286533
Class E1 - EUR FR0012767010 103.36 0.12% 3.18% 3.36% 3.8749609
Class U1 - USD FR0012767044 111.71 0.22% 4.75% 11.71% 3.5324481
Class S1 - CHF FR0012767069 100.97 0.09% 2.88% 0.97% N/A


12 JULI 2019
AAM EUROPEAN EQUITIES ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class I - EUR FR0011911197 122.14 0.62% 16.96% 22.14% N/A
Class E1 - EUR FR0011911189 117.96 0.60% 16.55% 17.96% N/A


(1) Akkumulierte thesaurierte Erträge nach deutschem Steuerrecht