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Reporting Anaxis Income AdvantageReporting Anaxis Short Duration
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Reporting EU Bond Opp. 2022Reporting US Bond Opp. 2021
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20 NOV 2020
ANAXIS INCOME ADVANTAGE ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class I1 - EUR FR0013196219 105.49 3.12% 2.32% 5.49% N/A
Class K1 - CHF FR0013196235 103.75 3.11% 1.79% 3.75% N/A
Class E1 - EUR FR0013196169 103.06 3.07% 1.76% 3.06% N/A
Class U1 - USD FR0013196185 112.67 3.15% 3.10% 12.67% N/A
Class S1 - CHF FR0013196193 101.18 3.07% 1.60% 1.18% N/A


20 NOV 2020
ANAXIS SHORT DURATION ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class I - EUR FR0010951483 1246.83 1.46% 0.77% 24.68% N/A
Class I4 - EUR FR0013231438 1036.27 1.45% N/A 3.63% N/A
Class J - USD FR0011011618 1430.40 1.45% 1.83% 43.04% N/A
Class K - CHF FR0011352202 1110.31 1.42% 0.49% 11.03% N/A
Class E1 - EUR FR0010951426 1237.37 1.43% 0.32% 23.74% N/A
Class E2 - EUR FR0010951434 1002.38 1.40% 0.29% 23.70% N/A
Class S1 - CHF FR0010951442 1169.58 1.40% 0.13% 16.96% N/A
Class U1 - USD FR0010951467 1368.46 1.44% 1.50% 36.85% N/A
Class U2 - USD FR0010951475 1040.45 1.48% 1.47% 37.01% N/A
Class AF - EUR FR0011272160 1185.50 1.43% 0.32% 18.55% N/A


20 NOV 2020
DIVERSIFIED BOND OPP. 2025 ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class J1 - USD FR0013330776 106.74 3.22% -0.81% 6.74% N/A
Class I1 - EUR FR0013330750 101.17 3.16% -2.14% 1.17% N/A
Class I2 - EUR FR0013330768 99.91 3.16% N/A -0.09% N/A
Class K1 - CHF FR0013330784 100.59 3.16% -2.17% 0.59% N/A
Class E1 - EUR FR0013330719 100.08 3.13% -2.56% 0.08% N/A
Class E2 - EUR FR0013330727 98.75 3.13% -2.56% 0.42% N/A
Class U1 - USD FR0013330735 105.63 3.18% -1.22% 5.63% N/A
Class S1 - CHF FR0013330743 102.69 3.12% -2.60% 2.69% N/A


20 NOV 2020
EM BOND OPP. 2024 ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class J1 - USD FR0012767093 115.19 2.35% 4.16% 15.19% N/A
Class I1 - EUR FR0012767077 108.12 2.27% 2.66% 8.12% N/A
Class E1 - EUR FR0012767010 105.69 2.25% 2.14% 5.69% N/A
Class U1 - USD FR0012767044 117.70 2.32% 3.70% 17.70% N/A
Class S1 - CHF FR0012767069 102.82 2.28% 1.95% 2.82% N/A


20 NOV 2020
EU BOND OPP. 2022 ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class I1 - EUR FR0013221074 103.57 3.04% 0.58% 3.57% N/A
Class I2 - EUR FR0013221082 95.96 3.05% 0.59% 3.67% N/A
Class J1 - USD FR0013221090 111.27 3.09% 1.77% 11.27% N/A
Class K1 - CHF FR0013221108 101.77 3.05% 0.45% 1.77% N/A
Class E1 - EUR FR0013221033 101.58 3.01% 0.14% 1.58% N/A
Class E2 - EUR FR0013221041 95.22 3.02% 0.13% 1.60% N/A
Class U1 - USD FR0013221058 110.33 3.07% 1.41% 10.33% N/A
Class S1 - CHF FR0013221066 100.01 3.00% 0.02% 0.01% N/A


20 NOV 2020
US BOND OPP. 2021 ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class J1 - USD FR0013233772 113.03 1.76% 2.88% 13.03% N/A
Class I1 - EUR FR0013233822 103.16 1.68% 1.14% 3.16% N/A
Class E1 - EUR FR0013233863 101.27 1.68% 0.76% 1.27% N/A
Class E2 - EUR FR0013233855 96.16 1.68% 0.85% 1.38% N/A
Class U1 - USD FR0013233848 111.01 1.72% 2.42% 11.01% N/A
Class S1 - CHF FR0013233830 100.02 1.68% 0.71% 0.02% N/A


20 NOV 2020
AAM EUROPEAN EQUITIES ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class I - EUR FR0011911197 134.72 9.63% 1.51% 34.72% N/A
Class E1 - EUR FR0011911189 128.81 9.58% 0.81% 28.81% N/A


(1) Akkumulierte thesaurierte Erträge nach deutschem Steuerrecht