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11 JÄN 2019
ANAXIS INCOME ADVANTAGE ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class I1 - EUR FR0013196219 98.15 0.38% 0.38% -1.85% N/A
Class K1 - CHF FR0013196235 97.56 0.38% 0.38% -2.44% N/A
Class E1 - EUR FR0013196169 96.97 0.35% 0.35% -3.03% N/A
Class U1 - USD FR0013196185 101.84 0.46% 0.46% 1.84% N/A
Class S1 - CHF FR0013196193 95.88 0.36% 0.36% -4.12% N/A


11 JÄN 2019
ANAXIS SHORT DURATION ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class I - EUR FR0010951483 1204.24 0.58% 0.58% 20.42% 292.8223421
Class J - USD FR0011011618 1329.93 0.68% 0.68% 32.99% N/A
Class K - CHF FR0011352202 1080.97 0.58% 0.58% 8.10% N/A
Class E1 - EUR FR0010951426 1206.26 0.56% 0.56% 20.63% 376.5374430
Class E2 - EUR FR0010951434 989.58 0.56% 0.56% 20.63% 193.9415932
Class S1 - CHF FR0010951442 1148.13 0.56% 0.56% 14.81% 315.5287684
Class U1 - USD FR0010951467 1284.42 0.67% 0.67% 28.44% 304.6805540
Class U2 - USD FR0010951475 1040.77 0.67% 0.67% 28.58% N/A
Class AF - EUR FR0011272160 1155.70 0.56% 0.56% 15.57% N/A


11 JÄN 2019
DIVERSIFIED BOND OPP. 2025 ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class I1 - EUR FR0013330750 96.46 1.69% 1.69% -3.54% N/A
Class J1 - USD FR0013330776 97.33 1.80% 1.80% -2.67% N/A
Class K1 - CHF FR0013330784 96.36 1.68% 1.68% -3.64% N/A
Class E1 - EUR FR0013330719 96.32 1.67% 1.67% -3.68% N/A
Class E2 - EUR FR0013330727 96.65 1.66% 1.66% -3.35% N/A
Class U1 - USD FR0013330735 97.20 1.79% 1.79% -2.80% N/A


11 JÄN 2019
EU BOND OPP. 2022 ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class I1 - EUR FR0013221074 97.55 1.01% 1.01% -2.45% 3.0459869
Class I2 - EUR FR0013221082 95.50 1.02% 1.02% -2.36% 3.1130562
Class J1 - USD FR0013221090 100.61 1.12% 1.12% 0.61% N/A
Class K1 - CHF FR0013221108 96.50 1.00% 1.00% -3.50% N/A
Class E1 - EUR FR0013221033 96.57 1.00% 1.00% -3.43% 2.9301531
Class E2 - EUR FR0013221041 94.65 1.00% 1.00% -3.41% 2.9301547
Class U1 - USD FR0013221058 100.62 1.11% 1.11% 0.62% N/A
Class S1 - CHF FR0013221066 95.74 1.00% 1.00% -4.26% N/A


11 JÄN 2019
US BOND OPP. 2021 ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class I1 - EUR FR0013233822 98.85 1.27% 1.27% -1.15% N/A
Class J1 - USD FR0013233772 103.40 1.36% 1.36% 3.40% 2.9482814
Class K1 - CHF FR0013233798 97.95 1.25% 1.25% -2.05% N/A
Class E1 - EUR FR0013233863 97.96 1.25% 1.25% -2.04% 3.1709892
Class E2 - EUR FR0013233855 96.03 1.25% 1.25% -1.99% 3.1781163
Class U1 - USD FR0013233848 102.50 1.34% 1.34% 2.50% 2.7832978
Class S1 - CHF FR0013233830 97.24 1.24% 1.24% -2.76% N/A


11 JÄN 2019
ANAXIS BOND OPPORTUNITY EM 2020 ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class I1 - EUR FR0012767077 102.19 0.75% 0.75% 2.19% 4.3904228
Class J1 - USD FR0012767093 104.29 0.84% 0.84% 4.29% 3.8286533
Class E1 - EUR FR0012767010 100.90 0.73% 0.73% 0.90% 3.8749609
Class U1 - USD FR0012767044 107.52 0.83% 0.83% 7.52% 3.5324481
Class S1 - CHF FR0012767069 98.86 0.73% 0.73% -1.14% N/A


11 JÄN 2019
AAM EUROPEAN EQUITIES ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class I - EUR FR0011911197 107.23 2.68% 2.68% 7.23% N/A
Class E1 - EUR FR0011911189 103.90 2.66% 2.66% 3.90% N/A


(1) Akkumulierte thesaurierte Erträge nach deutschem Steuerrecht