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10 AUG 2018
ANAXIS INCOME ADVANTAGE ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class I1 - EUR FR0013196219 101.02 -0.18% -0.93% 1.02% N/A
Class K1 - CHF FR0013196235 100.65 -0.20% -1.27% 0.65% N/A
Class E1 - EUR FR0013196169 100.07 -0.19% -1.26% 0.07% N/A
Class U1 - USD FR0013196185 103.81 -0.12% 0.25% 3.81% N/A
Class S1 - CHF FR0013196193 99.16 -0.21% -1.59% -0.84% N/A


10 AUG 2018
ANAXIS SHORT DURATION ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class I - EUR FR0010951483 1213.73 0.09% -0.02% 21.37% 292.8223421
Class J - USD FR0011011618 1324.71 0.15% 1.57% 32.47% N/A
Class K - CHF FR0011352202 1091.99 0.07% -0.34% 9.20% N/A
Class E1 - EUR FR0010951426 1218.33 0.07% -0.32% 21.83% 376.5374430
Class E2 - EUR FR0010951434 999.48 0.08% -0.32% 21.83% 193.9415932
Class S1 - CHF FR0010951442 1162.26 0.06% -0.64% 16.23% 315.5287684
Class U1 - USD FR0010951467 1282.00 0.14% 1.22% 28.20% 304.6805540
Class U2 - USD FR0010951475 1038.90 0.14% 1.27% 28.35% N/A
Class AF - EUR FR0011272160 1167.26 0.07% -0.32% 16.73% N/A


10 AUG 2018
EU BOND OPP. 2022 ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class I1 - EUR FR0013221074 100.80 0.24% 0.51% 0.80% 3.0459869
Class I2 - EUR FR0013221082 98.68 0.24% 0.51% 0.89% 3.1130562
Class J1 - USD FR0013221090 102.61 0.30% 2.03% 2.61% N/A
Class K1 - CHF FR0013221108 99.98 0.22% 0.18% -0.02% N/A
Class E1 - EUR FR0013221033 99.99 0.23% 0.20% -0.01% 2.9301531
Class E2 - EUR FR0013221041 98.00 0.22% 0.20% 0.01% 2.9301547
Class U1 - USD FR0013221058 102.81 0.29% 1.78% 2.81% N/A
Class S1 - CHF FR0013221066 99.35 0.21% -0.13% -0.65% N/A


10 AUG 2018
US BOND OPP. 2021 ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class I1 - EUR FR0013233822 99.97 0.12% 0.01% -0.03% N/A
Class J1 - USD FR0013233772 103.25 0.20% 1.65% 3.25% 2.9482814
Class K1 - CHF FR0013233798 99.29 0.10% -0.28% -0.71% N/A
Class E1 - EUR FR0013233863 99.28 0.11% -0.26% -0.72% 3.1709892
Class E2 - EUR FR0013233855 97.33 0.12% -0.24% -0.66% 3.1781163
Class U1 - USD FR0013233848 102.57 0.19% 1.34% 2.57% 2.7832978
Class S1 - CHF FR0013233830 98.79 0.09% -0.58% -1.21% N/A


10 AUG 2018
ANAXIS BOND OPPORTUNITY EM 2020 ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class I1 - EUR FR0012767077 103.48 -0.21% -1.67% 3.48% 4.3904228
Class J1 - USD FR0012767093 104.25 -0.12% 0.10% 4.25% 3.8286533
Class E1 - EUR FR0012767010 102.37 -0.23% -1.92% 2.37% 3.8749609
Class U1 - USD FR0012767044 107.71 -0.14% -0.20% 7.71% 3.5324481
Class S1 - CHF FR0012767069 100.53 -0.24% -2.14% 0.53% N/A


10 AUG 2018
AAM EUROPEAN EQUITIES ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class I - EUR FR0011911197 122.84 -1.44% -0.53% 22.84% N/A
Class E1 - EUR FR0011911189 119.40 -1.46% -0.98% 19.40% N/A


(1) Akkumulierte thesaurierte Erträge nach deutschem Steuerrecht