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15 JUNI 2018
ANAXIS INCOME ADVANTAGE ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2016(1)
Class I1 - EUR FR0013196219 101.01 0.15% -0.94% 1.01% N/A
Class K1 - CHF FR0013196235 100.71 0.13% -1.21% 0.71% N/A
Class E1 - EUR FR0013196169 100.14 0.12% -1.19% 0.14% N/A
Class U1 - USD FR0013196185 103.49 0.22% -0.06% 3.49% N/A
Class S1 - CHF FR0013196193 99.30 0.10% -1.45% -0.70% N/A


15 JUNI 2018
ANAXIS SHORT DURATION ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2016(1)
Class I - EUR FR0010951483 1211.71 0.12% -0.18% 21.17% 220.6624768
Class J - USD FR0011011618 1317.16 0.22% 0.99% 31.72% N/A
Class K - CHF FR0011352202 1090.93 0.10% -0.44% 9.09% N/A
Class E1 - EUR FR0010951426 1217.24 0.10% -0.41% 21.72% 309.4470407
Class E2 - EUR FR0010951434 998.58 0.10% -0.41% 21.72% N/A
Class S1 - CHF FR0010951442 1162.02 0.08% -0.66% 16.20% 257.1303104
Class U1 - USD FR0010951467 1275.63 0.20% 0.72% 27.56% 242.4050235
Class U2 - USD FR0010951475 1033.75 0.20% 0.77% 27.72% N/A
Class AF - EUR FR0011272160 1166.21 0.10% -0.41% 16.62% N/A


15 JUNI 2018
EU BOND OPP. 2022 ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2016(1)
Class I1 - EUR FR0013221074 100.26 0.50% -0.03% 0.26% N/A
Class I2 - EUR FR0013221082 98.15 0.50% -0.03% 0.35% N/A
Class J1 - USD FR0013221090 101.78 0.60% 1.20% 1.78% N/A
Class K1 - CHF FR0013221108 99.52 0.48% -0.28% -0.48% N/A
Class E1 - EUR FR0013221033 99.53 0.48% -0.26% -0.47% N/A
Class E2 - EUR FR0013221041 97.55 0.48% -0.26% -0.45% N/A
Class U1 - USD FR0013221058 101.92 0.58% 0.90% 1.92% N/A
Class S1 - CHF FR0013221066 98.97 0.47% -0.51% -1.03% N/A


15 JUNI 2018
US BOND OPP. 2021 ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2016(1)
Class I1 - EUR FR0013233822 99.73 0.30% -0.23% -0.27% N/A
Class J1 - USD FR0013233772 102.57 0.41% 0.98% 2.57% N/A
Class K1 - CHF FR0013233798 99.10 0.27% -0.47% -0.90% N/A
Class E1 - EUR FR0013233863 99.11 0.27% -0.43% -0.89% N/A
Class E2 - EUR FR0013233855 97.16 0.29% -0.42% -0.84% N/A
Class U1 - USD FR0013233848 101.97 0.39% 0.75% 1.97% N/A
Class S1 - CHF FR0013233830 98.68 0.25% -0.69% -1.32% N/A


15 JUNI 2018
ANAXIS BOND OPPORTUNITY EM 2020 ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2016(1)
Class I1 - EUR FR0012767077 103.19 0.03% -1.95% 3.19% N/A
Class J1 - USD FR0012767093 103.51 0.13% -0.61% 3.51% N/A
Class E1 - EUR FR0012767010 102.16 0.01% -2.12% 2.16% N/A
Class U1 - USD FR0012767044 107.02 0.10% -0.84% 7.02% N/A
Class S1 - CHF FR0012767069 100.37 -0.02% -2.30% 0.37% N/A


15 JUNI 2018
AAM EUROPEAN EQUITIES ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2016(1)
Class I - EUR FR0011911197 126.32 3.19% 2.29% 26.32% 1.8997513
Class E1 - EUR FR0011911189 122.93 3.16% 1.95% 22.93% 1.4858212


(1) Akkumulierte thesaurierte Erträge nach deutschem Steuerrecht