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Reporting Anaxis Income AdvantageReporting Anaxis Short Duration
Reporting EU Bond Opp. 2027Reporting Defensive Bond Opp. 2026
Reporting Diversified Bond Opp. 2025Reporting EM Bond Opp. 2024
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19 MAI 2023
ANAXIS INCOME ADVANTAGE ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class I1 - EUR FR0013196219 104.31 0.37% 3.25% 4.31% N/A
Class J1 - USD FR0013196227 97.28 0.48% 4.12% -2.72% N/A
Class K1 - CHF FR0013196235 101.11 0.27% 2.52% 1.11% N/A
Class E1 - EUR FR0013196169 100.50 0.34% 3.03% 0.50% N/A
Class E2 - EUR FR0013196177 91.28 0.34% 3.04% -7.73% N/A
Class U1 - USD FR0013196185 115.32 0.44% 3.93% 15.32% N/A
Class S1 - CHF FR0013196193 97.27 0.24% 2.31% -2.73% N/A


19 MAI 2023
ANAXIS SHORT DURATION ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class I - EUR FR0010951483 1264.27 0.39% 2.89% 26.43% N/A
Class I4 - EUR FR0013231438 1035.40 0.39% 2.87% 5.08% N/A
Class J - USD FR0011011618 1508.37 0.48% 3.74% 50.84% N/A
Class K - CHF FR0011352202 1109.61 0.28% 2.20% 10.96% N/A
Class E1 - EUR FR0010951426 1239.10 0.37% 2.69% 23.91% N/A
Class E2 - EUR FR0010951434 987.58 0.36% 2.69% 23.87% N/A
Class U1 - USD FR0010951467 1426.37 0.46% 3.57% 42.64% N/A
Class U2 - USD FR0010951475 1038.02 0.46% 3.53% 42.84% N/A
Class S1 - CHF FR0010951442 1153.85 0.25% 1.96% 15.38% N/A


19 MAI 2023
EU BOND OPP. 2027 ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class I1 - EUR FR0013221074 108.80 0.84% 4.10% 8.80% N/A
Class I2 - EUR FR0013221082 95.63 0.84% 4.10% 8.89% N/A
Class J1 - USD FR0013221090 122.04 0.93% 5.01% 22.04% N/A
Class K1 - CHF FR0013221108 105.48 0.74% 3.36% 5.48% N/A
Class E1 - EUR FR0013221033 105.38 0.81% 3.90% 5.38% N/A
Class E2 - EUR FR0013221041 95.71 0.82% 3.91% 5.40% N/A
Class U1 - USD FR0013221058 120.01 0.91% 4.80% 20.01% N/A
Class S1 - CHF FR0013221066 102.27 0.71% 3.17% 2.27% N/A


19 MAI 2023
DEFENSIVE BOND OPP. 2026 ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class I1 - EUR FR001400DS90 100.77 -0.09% 1.55% 0.77% N/A
Class I2 - EUR FR001400DS82 101.46 -0.10% N/A 1.46% N/A
Class K1 - CHF FR001400DS58 99.43 -0.21% 0.81% -0.57% N/A
Class E1 - EUR FR001400DSF4 100.14 -0.11% 1.41% 0.14% N/A
Class E2 - EUR FR001400DSE7 101.06 -0.08% N/A 1.06% N/A
Class U1 - USD FR001400DSD9 101.15 -0.02% 2.28% 1.15% N/A
Class S1 - CHF FR001400DSB3 99.22 -0.22% 0.65% -0.78% N/A


19 MAI 2023
DIVERSIFIED BOND OPP. 2025 ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class J1 - USD FR0013330776 110.06 0.73% 4.70% 10.06% N/A
Class I1 - EUR FR0013330750 99.70 0.65% 3.80% -0.30% N/A
Class I2 - EUR FR0013330768 96.44 0.65% 3.81% -1.53% N/A
Class K1 - CHF FR0013330784 97.77 0.53% 3.10% -2.23% N/A
Class U1 - USD FR0013330735 107.55 0.70% 4.50% 7.55% N/A
Class E1 - EUR FR0013330719 97.41 0.62% 3.61% -2.59% N/A
Class E2 - EUR FR0013330727 93.18 0.62% 3.60% -2.27% N/A
Class S1 - CHF FR0013330743 98.47 0.51% 2.89% -1.53% N/A


19 MAI 2023
EM BOND OPP. 2024 ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class J1 - USD FR0012767093 112.76 0.36% 1.24% 12.76% N/A
Class J2 - USD FR0012767101 94.53 0.35% 1.24% -2.96% N/A
Class I1 - EUR FR0012767077 100.91 0.23% 0.30% 0.91% N/A
Class K1 - CHF FR0012767119 89.88 0.12% -0.43% -10.12% N/A
Class U1 - USD FR0012767044 113.79 0.32% 1.04% 13.79% N/A
Class E1 - EUR FR0012767010 97.44 0.21% 0.11% -2.56% N/A
Class E2 - EUR FR0012767036 91.14 0.20% 0.12% -7.89% N/A
Class S1 - CHF FR0012767069 93.44 0.10% -0.66% -6.56% N/A


19 MAI 2023
AAM FAMILY VALUES ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class I - EUR FR0011911197 144.12 1.72% 12.46% 44.12% N/A
Class E1 - EUR FR0011911189 135.45 1.67% 12.14% 35.45% N/A


(1) Akkumulierte thesaurierte Erträge nach deutschem Steuerrecht