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13 JULI 2017
ANAXIS INCOME ADVANTAGE ISIN NIW MTD YTD ITD ZG(1) ADDI 2015(2)
Class I1 - EUR FR0013196219 100.91 0.03% 1.37% 0.91% 3.0812 N/A
Class K1 - CHF FR0013196235 101.15 0.02% N/A 1.15% N/A N/A
Class E1 - EUR FR0013196169 100.52 0.01% 1.10% 0.52% 2.4697 N/A
Class E2 - EUR FR0013196177 100.85 0.01% N/A 0.85% 2.0374 N/A
Class U1 - USD FR0013196185 101.72 0.09% 2.01% 1.72% 2.5128 N/A
Class S1 - CHF FR0013196193 100.14 0.00% 0.75% 0.14% 2.2710 N/A


13 JULI 2017
ANAXIS SHORT DURATION ISIN NIW MTD YTD ITD ZG(1) ADDI 2015(2)
Class I - EUR FR0010951483 1212.55 0.07% 0.58% 21.26% 28.6338 220.6624768
Class J - USD FR0011011618 1290.16 0.13% 1.54% 29.02% N/A N/A
Class K - CHF FR0011352202 1097.25 0.08% 0.50% 9.73% N/A N/A
Class E1 - EUR FR0010951426 1223.75 0.05% 0.32% 22.37% 26.9200 309.4470407
Class E2 - EUR FR0010951434 1013.96 0.05% 0.32% 22.37% 22.6182 53.0237427
Class S1 - CHF FR0010951442 1174.24 0.03% 0.19% 17.42% 26.5700 264.0123701
Class U1 - USD FR0010951467 1256.60 0.11% 1.16% 25.66% 29.0729 249.8926322
Class U2 - USD FR0010951475 1042.45 0.11% 1.02% 25.74% N/A N/A
Class AF - EUR FR0011272160 1172.44 0.05% 0.33% 17.24% N/A N/A


13 JULI 2017
EU BOND OPP. 2022 ISIN NIW MTD YTD ITD ZG(1) ADDI 2015(2)
Class I1 - EUR FR0013221074 99.59 -0.02% N/A -0.41% 0.3700 N/A
Class I2 - EUR FR0013221082 99.68 -0.02% N/A -0.32% 0.4435 N/A
Class K1 - CHF FR0013221108 99.35 -0.04% N/A -0.65% N/A N/A
Class E1 - EUR FR0013221033 99.33 -0.03% N/A -0.67% 0.3932 N/A
Class E2 - EUR FR0013221041 99.33 -0.04% N/A -0.67% 0.3932 N/A
Class U1 - USD FR0013221058 99.62 0.04% N/A -0.38% N/A N/A
Class S1 - CHF FR0013221066 99.25 -0.04% N/A -0.75% N/A N/A


13 JULI 2017
ANAXIS BOND OPPORTUNITY EUR 2018 ISIN NIW MTD YTD ITD ZG(1) ADDI 2015(2)
Class I - EUR FR0011426931 109.96 0.04% -0.39% 9.96% 1.2925 15.8935448
Class J - USD FR0011426949 110.23 0.10% 0.41% 10.23% 1.3511 12.3636488
Class K - CHF FR0011426956 102.74 0.02% -0.65% 2.74% 1.2442 6.9056400
Class E1 - EUR FR0011426881 110.65 0.03% -0.66% 10.65% 1.1390 15.1495009
Class E2 - EUR FR0011512375 96.77 0.02% -0.65% 10.80% 1.0075 3.9815210
Class U1 - USD FR0011426915 112.72 0.06% 0.12% 12.72% 1.2115 12.9561860
Class S1 - CHF FR0011426923 107.99 -0.01% -0.91% 7.99% 1.1468 13.8942058


13 JULI 2017
US BOND OPP. 2021 ISIN NIW MTD YTD ITD ZG(1) ADDI 2015(2)
Class I1 - EUR FR0013233822 100.38 -0.02% N/A 0.38% N/A N/A
Class J1 - USD FR0013233772 100.99 0.04% N/A 0.99% 0.8879 N/A
Class K1 - CHF FR0013233798 100.26 -0.03% N/A 0.26% N/A N/A
Class E1 - EUR FR0013233863 100.22 -0.04% N/A 0.22% 0.8438 N/A
Class E2 - EUR FR0013233855 100.28 -0.04% N/A 0.28% 0.8463 N/A
Class U1 - USD FR0013233848 100.86 0.02% N/A 0.86% 0.8869 N/A
Class S1 - CHF FR0013233830 100.29 -0.05% N/A 0.29% N/A N/A


13 JULI 2017
ANAXIS BOND OPPORTUNITY EM 2020 ISIN NIW MTD YTD ITD ZG(1) ADDI 2015(2)
Class I1 - EUR FR0012767077 104.37 0.12% 1.07% 4.37% 2.2310 N/A
Class J1 - USD FR0012767093 102.23 0.17% 1.93% 2.23% 2.2517 N/A
Class E1 - EUR FR0012767010 103.75 0.10% 0.85% 3.75% 1.9791 N/A
Class U1 - USD FR0012767044 106.19 0.15% 1.66% 6.19% 2.1328 N/A
Class S1 - CHF FR0012767069 102.29 0.08% 0.60% 2.29% N/A N/A


13 JULI 2017
AAM EUROPEAN EQUITIES ISIN NIW MTD YTD ITD AG(3) ADDI 2015(2)
Class I - EUR FR0011911197 123.02 0.79% 9.55% 23.02% 17.99 1.8997513
Class E1 - EUR FR0011911189 120.50 0.77% 9.16% 20.50% 18.50 1.4858212


(1) Zwischengewinn nach deutschem Steuerrecht
(2) Akkumulierte thesaurierte Erträge nach deutschem Steuerrecht
(3) Aktiengewinn nach deutschem Steuerrecht