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17 JÄN 2020
ANAXIS INCOME ADVANTAGE ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class I1 - EUR FR0013196219 103.44 0.33% 0.33% 3.44% N/A
Class K1 - CHF FR0013196235 102.25 0.31% 0.31% 2.25% N/A
Class E1 - EUR FR0013196169 101.58 0.30% 0.30% 1.58% N/A
Class U1 - USD FR0013196185 109.72 0.40% 0.40% 9.72% N/A
Class S1 - CHF FR0013196193 99.87 0.28% 0.28% -0.13% N/A


17 JÄN 2020
ANAXIS SHORT DURATION ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class I - EUR FR0010951483 1238.89 0.13% 0.13% 23.89% 292.8223421
Class J - USD FR0011011618 1407.92 0.23% 0.23% 40.79% N/A
Class K - CHF FR0011352202 1106.17 0.11% 0.11% 10.62% N/A
Class E1 - EUR FR0010951426 1234.70 0.11% 0.11% 23.47% 376.5374430
Class E2 - EUR FR0010951434 1006.84 0.11% 0.11% 23.47% 193.9415932
Class S1 - CHF FR0010951442 1169.04 0.09% 0.09% 16.90% 315.5287684
Class U1 - USD FR0010951467 1351.08 0.21% 0.21% 35.11% 304.6805540
Class U2 - USD FR0010951475 1069.49 0.21% 0.21% 35.31% N/A
Class AF - EUR FR0011272160 1182.94 0.11% 0.11% 18.29% N/A


17 JÄN 2020
DIVERSIFIED BOND OPP. 2025 ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class J1 - USD FR0013330776 108.15 0.50% 0.50% 8.15% N/A
Class I1 - EUR FR0013330750 103.77 0.38% 0.38% 3.77% N/A
Class K1 - CHF FR0013330784 103.19 0.36% 0.36% 3.19% N/A
Class E1 - EUR FR0013330719 103.09 0.37% 0.37% 3.09% N/A
Class E2 - EUR FR0013330727 103.43 0.36% 0.36% 3.43% N/A
Class U1 - USD FR0013330735 107.44 0.48% 0.48% 7.44% N/A
Class S1 - CHF FR0013330743 105.78 0.33% 0.33% 5.78% N/A


17 JÄN 2020
EU BOND OPP. 2022 ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class I1 - EUR FR0013221074 103.27 0.29% 0.29% 3.27% 3.0459869
Class I2 - EUR FR0013221082 98.49 0.30% 0.30% 3.37% 3.1130562
Class J1 - USD FR0013221090 109.77 0.40% 0.40% 9.77% N/A
Class K1 - CHF FR0013221108 101.58 0.27% 0.27% 1.58% N/A
Class E1 - EUR FR0013221033 101.72 0.28% 0.28% 1.72% 2.9301531
Class E2 - EUR FR0013221041 97.60 0.27% 0.27% 1.73% 2.9301547
Class U1 - USD FR0013221058 109.21 0.38% 0.38% 9.21% N/A
Class S1 - CHF FR0013221066 100.24 0.25% 0.25% 0.24% N/A


17 JÄN 2020
US BOND OPP. 2021 ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class J1 - USD FR0013233772 110.41 0.49% 0.49% 10.41% 2.9482814
Class I1 - EUR FR0013233822 102.39 0.38% 0.38% 2.39% N/A
Class E1 - EUR FR0013233863 100.86 0.35% 0.35% 0.86% 3.1709892
Class E2 - EUR FR0013233855 97.84 0.36% 0.36% 0.89% 3.1781163
Class U1 - USD FR0013233848 108.89 0.46% 0.46% 8.89% 2.7832978
Class S1 - CHF FR0013233830 99.63 0.32% 0.32% -0.37% N/A


17 JÄN 2020
ANAXIS BOND OPPORTUNITY EM 2020 ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class J1 - USD FR0012767093 111.34 0.68% 0.68% 11.34% 3.8286533
Class I1 - EUR FR0012767077 105.92 0.57% 0.57% 5.92% 4.3904228
Class E1 - EUR FR0012767010 104.05 0.55% 0.55% 4.05% 3.8749609
Class U1 - USD FR0012767044 114.25 0.66% 0.66% 14.25% 3.5324481
Class S1 - CHF FR0012767069 101.38 0.53% 0.53% 1.38% N/A


17 JÄN 2020
AAM EUROPEAN EQUITIES ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class I - EUR FR0011911197 137.37 3.50% 3.50% 37.37% N/A
Class E1 - EUR FR0011911189 132.20 3.47% 3.47% 32.20% N/A


(1) Akkumulierte thesaurierte Erträge nach deutschem Steuerrecht