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08 SEPT 2017
ANAXIS INCOME ADVANTAGE	ISIN	NIW	MTD	YTD	ITD	ZG⁽¹⁾	ADDI 2015⁽²⁾
Class I1 - EUR	FR0013196219	101.70	0.17%	2.16%	1.70%	3.6357	N/A
Class K1 - CHF	FR0013196235	101.86	0.15%	N/A	1.86%	N/A	N/A
Class E1 - EUR	FR0013196169	101.23	0.15%	1.81%	1.23%	2.9431	N/A
Class E2 - EUR	FR0013196177	101.56	0.15%	N/A	1.56%	2.5122	N/A
Class U1 - USD	FR0013196185	102.78	0.19%	3.07%	2.78%	3.1226	N/A
Class S1 - CHF	FR0013196193	100.83	0.15%	1.45%	0.83%	2.8374	N/A

08 SEPT 2017
ANAXIS SHORT DURATION	ISIN	NIW	MTD	YTD	ITD	ZG⁽¹⁾	ADDI 2015⁽²⁾
Class I - EUR	FR0010951483	1214.52	-0.00%	0.74%	21.45%	36.3963	220.6624768
Class J - USD	FR0011011618	1296.16	0.05%	2.01%	29.62%	N/A	N/A
Class K - CHF	FR0011352202	1098.45	-0.01%	0.61%	9.85%	N/A	N/A
Class E1 - EUR	FR0010951426	1224.75	-0.01%	0.40%	22.48%	34.1226	309.4470407
Class E2 - EUR	FR0010951434	1014.79	-0.01%	0.40%	22.47%	28.5860	53.0237427
Class S1 - CHF	FR0010951442	1174.49	-0.02%	0.21%	17.45%	34.6436	264.0123701
Class U1 - USD	FR0010951467	1260.99	0.02%	1.51%	26.10%	38.3326	249.8926322
Class U2 - USD	FR0010951475	1046.10	0.03%	1.37%	26.18%	N/A	N/A
Class AF - EUR	FR0011272160	1173.40	-0.01%	0.41%	17.34%	N/A	N/A

08 SEPT 2017
EU BOND OPP. 2022	ISIN	NIW	MTD	YTD	ITD	ZG⁽¹⁾	ADDI 2015⁽²⁾
Class I1 - EUR	FR0013221074	100.42	0.06%	N/A	0.42%	0.9551	N/A
Class I2 - EUR	FR0013221082	100.51	0.06%	N/A	0.51%	1.0318	N/A
Class K1 - CHF	FR0013221108	100.13	0.06%	N/A	0.13%	N/A	N/A
Class E1 - EUR	FR0013221033	100.08	0.05%	N/A	0.08%	0.9265	N/A
Class E2 - EUR	FR0013221041	100.08	0.05%	N/A	0.08%	0.9265	N/A
Class U1 - USD	FR0013221058	100.65	0.07%	N/A	0.65%	N/A	N/A
Class S1 - CHF	FR0013221066	99.96	0.05%	N/A	-0.04%	N/A	N/A

08 SEPT 2017
ANAXIS BOND OPPORTUNITY EUR 2018	ISIN	NIW	MTD	YTD	ITD	ZG⁽¹⁾	ADDI 2015⁽²⁾
Class I - EUR	FR0011426931	110.03	0.03%	-0.33%	10.03%	1.8186	15.8935448
Class J - USD	FR0011426949	110.60	0.06%	0.75%	10.60%	1.9765	12.3636488
Class E1 - EUR	FR0011426881	110.63	0.01%	-0.67%	10.63%	1.6203	15.1495009
Class E2 - EUR	FR0011512375	96.75	0.01%	-0.67%	10.77%	0.0000	3.9815210
Class U1 - USD	FR0011426915	113.01	0.04%	0.38%	13.01%	1.7879	12.9561860
Class S1 - CHF	FR0011426923	107.83	0.00%	-1.06%	7.83%	1.6718	13.8942058

08 SEPT 2017
US BOND OPP. 2021	ISIN	NIW	MTD	YTD	ITD	ZG⁽¹⁾	ADDI 2015⁽²⁾
Class I1 - EUR	FR0013233822	100.45	-0.09%	N/A	0.45%	N/A	N/A
Class J1 - USD	FR0013233772	101.37	-0.05%	N/A	1.37%	1.5089	N/A
Class K1 - CHF	FR0013233798	100.25	-0.09%	N/A	0.25%	N/A	N/A
Class E1 - EUR	FR0013233863	100.19	-0.03%	N/A	0.19%	1.3554	N/A
Class E2 - EUR	FR0013233855	100.33	-0.04%	N/A	0.33%	1.3587	N/A
Class U1 - USD	FR0013233848	101.16	-0.07%	N/A	1.16%	1.4674	N/A
Class S1 - CHF	FR0013233830	100.20	-0.11%	N/A	0.20%	N/A	N/A

08 SEPT 2017
ANAXIS BOND OPPORTUNITY EM 2020	ISIN	NIW	MTD	YTD	ITD	ZG⁽¹⁾	ADDI 2015⁽²⁾
Class I1 - EUR	FR0012767077	105.25	0.07%	1.92%	5.25%	2.8779	N/A
Class J1 - USD	FR0012767093	103.45	0.12%	3.15%	3.45%	3.0137	N/A
Class E1 - EUR	FR0012767010	104.54	0.05%	1.61%	4.54%	2.5614	N/A
Class U1 - USD	FR0012767044	107.37	0.10%	2.79%	7.37%	2.8625	N/A
Class S1 - CHF	FR0012767069	103.06	0.06%	1.36%	3.06%	N/A	N/A

08 SEPT 2017
AAM EUROPEAN EQUITIES	ISIN	NIW	MTD	YTD	ITD	AG⁽³⁾	ADDI 2015⁽²⁾
Class I - EUR	FR0011911197	121.19	0.52%	7.92%	21.19%	15.60	1.8997513
Class E1 - EUR	FR0011911189	118.58	0.51%	7.42%	18.58%	16.21	1.4858212

⁽¹⁾ Zwischengewinn nach deutschem Steuerrecht ⁽²⁾ Akkumulierte thesaurierte Erträge nach deutschem Steuerrecht ⁽³⁾ Aktiengewinn nach deutschem Steuerrecht

Anaxis in Paris

9, rue Scribe
75009 Paris

Tel : +33 (0)9 73 87 13 20
Fax : +33 (0)1 42 65 80 46

Anaxis in Genf

Rue du Mont-Blanc, 19
CH-1201 Genf, Schweiz

Tel : +41 (0)22 716 18 20
Fax : +41 (0)22 716 18 29

Anaxis in London

Level 17 Dashwood House
69 Old Broad Street
London EC2M 1QS

Tel : +44 (0)20 7786 3506
Fax : +44 (0)20 7786 3507

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