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14 JÄN 2022
ANAXIS INCOME ADVANTAGE ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class I1 - EUR FR0013196219 113.11 -0.04% -0.04% 13.11% N/A
Class J1 - USD FR0013196227 101.67 0.00% 0.00% 1.67% N/A
Class K1 - CHF FR0013196235 110.81 -0.03% -0.03% 10.81% N/A
Class E1 - EUR FR0013196169 109.79 -0.05% -0.05% 9.79% N/A
Class E2 - EUR FR0013196177 100.76 -0.05% -0.05% 0.76% N/A
Class U1 - USD FR0013196185 121.32 -0.02% -0.02% 21.32% N/A
Class S1 - CHF FR0013196193 107.38 -0.07% -0.07% 7.38% N/A


14 JÄN 2022
ANAXIS SHORT DURATION ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class I - EUR FR0010951483 1278.24 0.00% 0.00% 27.82% N/A
Class I4 - EUR FR0013231438 1063.64 -0.00% -0.00% 6.36% N/A
Class J - USD FR0011011618 1478.62 0.03% 0.03% 47.86% N/A
Class K - CHF FR0011352202 1134.16 0.00% 0.00% 13.42% N/A
Class E1 - EUR FR0010951426 1261.22 -0.02% -0.02% 26.12% N/A
Class E2 - EUR FR0010951434 1015.62 -0.02% -0.02% 26.08% N/A
Class S1 - CHF FR0010951442 1187.99 -0.02% -0.02% 18.80% N/A
Class U1 - USD FR0010951467 1407.01 0.01% 0.01% 40.70% N/A
Class U2 - USD FR0010951475 1045.36 0.01% 0.01% 40.99% N/A


14 JÄN 2022
DIVERSIFIED BOND OPP. 2025 ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class J1 - USD FR0013330776 113.51 0.09% 0.09% 13.51% N/A
Class I1 - EUR FR0013330750 106.68 0.06% 0.06% 6.68% N/A
Class I2 - EUR FR0013330768 105.35 0.06% 0.06% 5.35% N/A
Class K1 - CHF FR0013330784 105.75 0.06% 0.06% 5.75% N/A
Class E1 - EUR FR0013330719 104.93 0.04% 0.04% 4.93% N/A
Class E2 - EUR FR0013330727 102.00 0.03% 0.03% 5.27% N/A
Class U1 - USD FR0013330735 111.71 0.07% 0.07% 11.71% N/A
Class S1 - CHF FR0013330743 107.25 0.04% 0.04% 7.25% N/A


14 JÄN 2022
EM BOND OPP. 2024 ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class J1 - USD FR0012767093 120.30 -0.30% -0.30% 20.30% N/A
Class J2 - USD FR0012767101 103.53 -0.30% -0.30% 3.53% N/A
Class I1 - EUR FR0012767077 111.55 -0.34% -0.34% 11.55% N/A
Class K1 - CHF FR0012767119 100.40 -0.33% -0.33% 0.40% N/A
Class E1 - EUR FR0012767010 108.48 -0.35% -0.35% 8.48% N/A
Class E2 - EUR FR0012767036 102.57 -0.35% -0.35% 2.57% N/A
Class U1 - USD FR0012767044 122.22 -0.33% -0.33% 22.22% N/A
Class S1 - CHF FR0012767069 105.10 -0.35% -0.35% 5.10% N/A


14 JÄN 2022
EU BOND OPP. 2022 ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class I1 - EUR FR0013221074 108.65 0.12% 0.12% 8.65% N/A
Class I2 - EUR FR0013221082 98.12 0.12% 0.12% 8.75% N/A
Class J1 - USD FR0013221090 117.75 0.15% 0.15% 17.75% N/A
Class K1 - CHF FR0013221108 106.36 0.12% 0.12% 6.36% N/A
Class E1 - EUR FR0013221033 105.95 0.10% 0.10% 5.95% N/A
Class E2 - EUR FR0013221041 97.79 0.10% 0.10% 5.96% N/A
Class U1 - USD FR0013221058 116.14 0.14% 0.14% 16.14% N/A
Class S1 - CHF FR0013221066 103.96 0.10% 0.10% 3.96% N/A


14 JÄN 2022
AAM EUROPEAN EQUITIES ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class I - EUR FR0011911197 160.88 -5.44% -5.44% 60.88% N/A
Class E1 - EUR FR0011911189 152.63 -5.47% -5.47% 52.63% N/A


(1) Akkumulierte thesaurierte Erträge nach deutschem Steuerrecht