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18 AUG 2017
ANAXIS INCOME ADVANTAGE ISIN NIW MTD YTD ITD ZG(1) ADDI 2015(2)
Class I1 - EUR FR0013196219 101.34 0.13% 1.80% 1.34% 3.4366 N/A
Class K1 - CHF FR0013196235 101.53 0.14% N/A 1.53% N/A N/A
Class E1 - EUR FR0013196169 100.91 0.11% 1.49% 0.91% 2.7739 N/A
Class E2 - EUR FR0013196177 101.24 0.11% N/A 1.24% 2.3425 N/A
Class U1 - USD FR0013196185 102.32 0.18% 2.61% 2.32% 2.8902 N/A
Class S1 - CHF FR0013196193 100.51 0.12% 1.13% 0.51% 2.6400 N/A


18 AUG 2017
ANAXIS SHORT DURATION ISIN NIW MTD YTD ITD ZG(1) ADDI 2015(2)
Class I - EUR FR0010951483 1214.21 0.07% 0.72% 21.42% 33.4711 220.6624768
Class J - USD FR0011011618 1294.33 0.14% 1.87% 29.43% N/A N/A
Class K - CHF FR0011352202 1098.30 0.07% 0.59% 9.83% N/A N/A
Class E1 - EUR FR0010951426 1224.83 0.05% 0.41% 22.48% 31.4257 309.4470407
Class E2 - EUR FR0010951434 1014.86 0.05% 0.41% 22.48% 26.3514 53.0237427
Class S1 - CHF FR0010951442 1174.71 0.05% 0.23% 17.47% 31.6786 264.0123701
Class U1 - USD FR0010951467 1259.86 0.12% 1.42% 25.99% 34.6753 249.8926322
Class U2 - USD FR0010951475 1045.04 0.12% 1.27% 26.05% N/A N/A
Class AF - EUR FR0011272160 1173.47 0.05% 0.42% 17.35% N/A N/A


18 AUG 2017
EU BOND OPP. 2022 ISIN NIW MTD YTD ITD ZG(1) ADDI 2015(2)
Class I1 - EUR FR0013221074 100.28 0.18% N/A 0.28% 0.6947 N/A
Class I2 - EUR FR0013221082 100.36 0.17% N/A 0.36% 0.8099 N/A
Class K1 - CHF FR0013221108 99.99 0.18% N/A -0.01% N/A N/A
Class E1 - EUR FR0013221033 99.96 0.14% N/A -0.04% 0.6113 N/A
Class E2 - EUR FR0013221041 99.97 0.15% N/A -0.03% 0.6113 N/A
Class U1 - USD FR0013221058 100.45 0.23% N/A 0.45% N/A N/A
Class S1 - CHF FR0013221066 99.84 0.15% N/A -0.16% N/A N/A


18 AUG 2017
ANAXIS BOND OPPORTUNITY EUR 2018 ISIN NIW MTD YTD ITD ZG(1) ADDI 2015(2)
Class I - EUR FR0011426931 110.03 -0.01% -0.33% 10.03% 1.5951 15.8935448
Class J - USD FR0011426949 110.48 0.05% 0.64% 10.48% 1.7012 12.3636488
Class K - CHF FR0011426956 102.74 -0.02% -0.65% 2.74% 1.5651 6.9056400
Class E1 - EUR FR0011426881 110.66 -0.04% -0.65% 10.66% 1.4132 15.1495009
Class E2 - EUR FR0011512375 96.78 -0.04% -0.64% 10.81% 1.2474 3.9815210
Class U1 - USD FR0011426915 112.93 0.04% 0.31% 12.93% 1.5332 12.9561860
Class S1 - CHF FR0011426923 107.88 -0.04% -1.01% 7.88% 1.4504 13.8942058


18 AUG 2017
US BOND OPP. 2021 ISIN NIW MTD YTD ITD ZG(1) ADDI 2015(2)
Class I1 - EUR FR0013233822 100.38 -0.15% N/A 0.38% N/A N/A
Class J1 - USD FR0013233772 101.21 -0.07% N/A 1.21% 1.2639 N/A
Class K1 - CHF FR0013233798 100.20 -0.14% N/A 0.20% N/A N/A
Class E1 - EUR FR0013233863 100.08 -0.27% N/A 0.08% 1.1604 N/A
Class E2 - EUR FR0013233855 100.24 -0.16% N/A 0.24% 1.1628 N/A
Class U1 - USD FR0013233848 101.03 -0.10% N/A 1.03% 1.2375 N/A
Class S1 - CHF FR0013233830 100.18 -0.17% N/A 0.18% N/A N/A


18 AUG 2017
ANAXIS BOND OPPORTUNITY EM 2020 ISIN NIW MTD YTD ITD ZG(1) ADDI 2015(2)
Class I1 - EUR FR0012767077 104.85 0.20% 1.53% 4.85% 2.6856 N/A
Class J1 - USD FR0012767093 102.94 0.28% 2.64% 2.94% 2.7628 N/A
Class E1 - EUR FR0012767010 104.17 0.17% 1.25% 4.17% 2.3913 N/A
Class U1 - USD FR0012767044 106.87 0.25% 2.31% 6.87% 2.6248 N/A
Class S1 - CHF FR0012767069 102.69 0.19% 0.99% 2.69% N/A N/A


18 AUG 2017
AAM EUROPEAN EQUITIES ISIN NIW MTD YTD ITD AG(3) ADDI 2015(2)
Class I - EUR FR0011911197 120.95 -1.01% 7.70% 20.95% 15.48 1.8997513
Class E1 - EUR FR0011911189 118.40 -1.04% 7.26% 18.40% 16.06 1.4858212


(1) Zwischengewinn nach deutschem Steuerrecht
(2) Akkumulierte thesaurierte Erträge nach deutschem Steuerrecht
(3) Aktiengewinn nach deutschem Steuerrecht