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Reporting EU Bond Opp. 2022Reporting US Bond Opp. 2021
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31 JULI 2020
ANAXIS INCOME ADVANTAGE ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class I1 - EUR FR0013196219 100.60 1.31% -2.42% 0.60% N/A
Class K1 - CHF FR0013196235 99.02 1.27% -2.85% -0.98% N/A
Class E1 - EUR FR0013196169 98.47 1.25% -2.77% -1.53% N/A
Class U1 - USD FR0013196185 107.35 1.39% -1.77% 7.35% N/A
Class S1 - CHF FR0013196193 96.76 1.21% -2.84% -3.24% N/A


31 JULI 2020
ANAXIS SHORT DURATION ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class I - EUR FR0010951483 1222.18 1.10% -1.22% 22.22% N/A
Class I4 - EUR FR0013231438 1016.10 1.09% N/A 1.61% N/A
Class J - USD FR0011011618 1399.83 1.22% -0.34% 39.98% N/A
Class K - CHF FR0011352202 1089.54 1.06% -1.39% 8.95% N/A
Class E1 - EUR FR0010951426 1214.78 1.06% -1.51% 21.48% N/A
Class E2 - EUR FR0010951434 984.36 1.06% -1.51% 21.48% N/A
Class S1 - CHF FR0010951442 1149.46 1.01% -1.59% 14.95% N/A
Class U1 - USD FR0010951467 1340.95 1.17% -0.54% 34.10% N/A
Class U2 - USD FR0010951475 1019.20 1.18% -0.60% 34.21% N/A
Class AF - EUR FR0011272160 1163.85 1.05% -1.51% 16.38% N/A


31 JULI 2020
DIVERSIFIED BOND OPP. 2025 ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class J1 - USD FR0013330776 102.45 1.88% -4.80% 2.45% N/A
Class I1 - EUR FR0013330750 97.35 1.72% -5.83% -2.65% N/A
Class I2 - EUR FR0013330768 96.27 1.80% N/A -3.73% N/A
Class K1 - CHF FR0013330784 96.85 1.67% -5.81% -3.15% N/A
Class E1 - EUR FR0013330719 96.44 1.67% -6.10% -3.56% N/A
Class E2 - EUR FR0013330727 95.15 1.67% -6.11% -3.24% N/A
Class U1 - USD FR0013330735 101.52 1.84% -5.06% 1.52% N/A
Class S1 - CHF FR0013330743 99.03 1.63% -6.07% -0.97% N/A


31 JULI 2020
EM BOND OPP. 2024 ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class J1 - USD FR0012767093 111.27 1.56% 0.61% 11.27% N/A
Class I1 - EUR FR0012767077 104.75 1.40% -0.54% 4.75% N/A
Class E1 - EUR FR0012767010 102.54 1.37% -0.91% 2.54% N/A
Class U1 - USD FR0012767044 113.87 1.52% 0.33% 13.87% N/A
Class S1 - CHF FR0012767069 99.83 1.32% -1.01% -0.17% N/A


31 JULI 2020
EU BOND OPP. 2022 ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class I1 - EUR FR0013221074 99.47 1.61% -3.40% -0.53% N/A
Class I2 - EUR FR0013221082 92.16 1.61% -3.39% -0.44% N/A
Class J1 - USD FR0013221090 106.64 1.78% -2.46% 6.64% N/A
Class K1 - CHF FR0013221108 97.82 1.58% -3.44% -2.18% N/A
Class E1 - EUR FR0013221033 97.71 1.57% -3.68% -2.29% N/A
Class E2 - EUR FR0013221041 91.59 1.56% -3.69% -2.28% N/A
Class U1 - USD FR0013221058 105.87 1.73% -2.69% 5.87% N/A
Class S1 - CHF FR0013221066 96.29 1.53% -3.70% -3.71% N/A


31 JULI 2020
US BOND OPP. 2021 ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class J1 - USD FR0013233772 109.91 2.18% 0.04% 9.91% N/A
Class I1 - EUR FR0013233822 100.76 2.00% -1.22% 0.76% N/A
Class E1 - EUR FR0013233863 98.88 1.95% -1.62% -1.12% N/A
Class E2 - EUR FR0013233855 93.92 1.95% -1.50% -0.98% N/A
Class U1 - USD FR0013233848 108.11 2.14% -0.26% 8.11% N/A
Class S1 - CHF FR0013233830 97.72 1.92% -1.60% -2.28% N/A


31 JULI 2020
AAM EUROPEAN EQUITIES ISIN NIW MTD YTD ITD ADDI 2017(1)
Class I - EUR FR0011911197 124.31 1.45% -6.34% 24.31% N/A
Class E1 - EUR FR0011911189 119.13 1.39% -6.76% 19.13% N/A


(1) Akkumulierte thesaurierte Erträge nach deutschem Steuerrecht