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Corporate Credit Monthly Update (CCMU)
Reporting Anaxis Income AdvantageReporting Anaxis Short Duration
Reporting Diversified Bond Opp. 2025Reporting EM Bond Opp. 2024
Reporting EU Bond Opp. 2022Reporting US Bond Opp. 2021
Reporting AAM EUR Equities
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13 NOV 2020
ANAXIS INCOME ADVANTAGE ISIN NAV MTD YTD ITD
Class I1 - EUR FR0013196219 104.67 2.32% 1.52% 4.67%
Class K1 - CHF FR0013196235 102.94 2.31% 0.99% 2.94%
Class E1 - EUR FR0013196169 102.27 2.28% 0.98% 2.27%
Class U1 - USD FR0013196185 111.77 2.33% 2.28% 11.77%
Class S1 - CHF FR0013196193 100.40 2.27% 0.81% 0.40%


13 NOV 2020
ANAXIS SHORT DURATION ISIN NAV MTD YTD ITD
Class I - EUR FR0010951483 1243.84 1.21% 0.53% 24.38%
Class I4 - EUR FR0013231438 1033.81 1.21% N/A 3.38%
Class J - USD FR0011011618 1427.24 1.23% 1.61% 42.72%
Class K - CHF FR0011352202 1107.78 1.19% 0.26% 10.78%
Class E1 - EUR FR0010951426 1234.53 1.19% 0.09% 23.45%
Class E2 - EUR FR0010951434 1000.37 1.19% 0.09% 23.45%
Class S1 - CHF FR0010951442 1167.04 1.18% -0.08% 16.70%
Class U1 - USD FR0010951467 1365.41 1.22% 1.28% 36.54%
Class U2 - USD FR0010951475 1037.91 1.23% 1.23% 36.68%
Class AF - EUR FR0011272160 1182.78 1.19% 0.09% 18.28%


13 NOV 2020
DIVERSIFIED BOND OPP. 2025 ISIN NAV MTD YTD ITD
Class J1 - USD FR0013330776 106.13 2.63% -1.38% 6.13%
Class I1 - EUR FR0013330750 100.62 2.60% -2.67% 0.62%
Class I2 - EUR FR0013330768 99.36 2.59% N/A -0.64%
Class K1 - CHF FR0013330784 100.04 2.59% -2.70% 0.04%
Class E1 - EUR FR0013330719 99.54 2.58% -3.09% -0.46%
Class E2 - EUR FR0013330727 98.21 2.57% -3.09% -0.13%
Class U1 - USD FR0013330735 105.04 2.61% -1.77% 5.04%
Class S1 - CHF FR0013330743 102.13 2.56% -3.13% 2.13%


13 NOV 2020
EM BOND OPP. 2024 ISIN NAV MTD YTD ITD
Class J1 - USD FR0012767093 114.52 1.76% 3.55% 14.52%
Class I1 - EUR FR0012767077 107.53 1.71% 2.10% 7.53%
Class E1 - EUR FR0012767010 105.11 1.69% 1.58% 5.11%
Class U1 - USD FR0012767044 117.03 1.74% 3.11% 17.03%
Class S1 - CHF FR0012767069 102.25 1.71% 1.39% 2.25%


13 NOV 2020
EU BOND OPP. 2022 ISIN NAV MTD YTD ITD
Class I1 - EUR FR0013221074 103.03 2.51% 0.06% 3.03%
Class I2 - EUR FR0013221082 95.46 2.51% 0.06% 3.13%
Class J1 - USD FR0013221090 110.67 2.54% 1.23% 10.67%
Class K1 - CHF FR0013221108 101.24 2.51% -0.07% 1.24%
Class E1 - EUR FR0013221033 101.06 2.48% -0.37% 1.06%
Class E2 - EUR FR0013221041 94.73 2.49% -0.38% 1.07%
Class U1 - USD FR0013221058 109.75 2.53% 0.87% 9.75%
Class S1 - CHF FR0013221066 99.51 2.48% -0.48% -0.49%


13 NOV 2020
US BOND OPP. 2021 ISIN NAV MTD YTD ITD
Class J1 - USD FR0013233772 112.59 1.36% 2.48% 12.59%
Class I1 - EUR FR0013233822 102.79 1.31% 0.77% 2.79%
Class E1 - EUR FR0013233863 100.90 1.31% 0.39% 0.90%
Class E2 - EUR FR0013233855 95.82 1.32% 0.49% 1.02%
Class U1 - USD FR0013233848 110.59 1.34% 2.03% 10.59%
Class S1 - CHF FR0013233830 99.65 1.30% 0.34% -0.35%


13 NOV 2020
AAM EUROPEAN EQUITIES ISIN NAV MTD YTD ITD
Class I - EUR FR0011911197 133.66 8.76% 0.71% 33.66%
Class E1 - EUR FR0011911189 127.82 8.74% 0.04% 27.82%