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Corporate Credit Monthly Update (CCMU)
Reporting Anaxis Income AdvantageReporting Anaxis Short Duration
Reporting Diversified Bond Opp. 2025Reporting EM Bond Opp. 2024
Reporting EU Bond Opp. 2022Reporting US Bond Opp. 2021
Reporting AAM EUR Equities
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31 JUL 2020
ANAXIS INCOME ADVANTAGE ISIN NAV MTD YTD ITD
Class I1 - EUR FR0013196219 100.60 1.31% -2.42% 0.60%
Class K1 - CHF FR0013196235 99.02 1.27% -2.85% -0.98%
Class E1 - EUR FR0013196169 98.47 1.25% -2.77% -1.53%
Class U1 - USD FR0013196185 107.35 1.39% -1.77% 7.35%
Class S1 - CHF FR0013196193 96.76 1.21% -2.84% -3.24%


31 JUL 2020
ANAXIS SHORT DURATION ISIN NAV MTD YTD ITD
Class I - EUR FR0010951483 1222.18 1.10% -1.22% 22.22%
Class I4 - EUR FR0013231438 1016.10 1.09% N/A 1.61%
Class J - USD FR0011011618 1399.83 1.22% -0.34% 39.98%
Class K - CHF FR0011352202 1089.54 1.06% -1.39% 8.95%
Class E1 - EUR FR0010951426 1214.78 1.06% -1.51% 21.48%
Class E2 - EUR FR0010951434 984.36 1.06% -1.51% 21.48%
Class S1 - CHF FR0010951442 1149.46 1.01% -1.59% 14.95%
Class U1 - USD FR0010951467 1340.95 1.17% -0.54% 34.10%
Class U2 - USD FR0010951475 1019.20 1.18% -0.60% 34.21%
Class AF - EUR FR0011272160 1163.85 1.05% -1.51% 16.38%


31 JUL 2020
DIVERSIFIED BOND OPP. 2025 ISIN NAV MTD YTD ITD
Class J1 - USD FR0013330776 102.45 1.88% -4.80% 2.45%
Class I1 - EUR FR0013330750 97.35 1.72% -5.83% -2.65%
Class I2 - EUR FR0013330768 96.27 1.80% N/A -3.73%
Class K1 - CHF FR0013330784 96.85 1.67% -5.81% -3.15%
Class E1 - EUR FR0013330719 96.44 1.67% -6.10% -3.56%
Class E2 - EUR FR0013330727 95.15 1.67% -6.11% -3.24%
Class U1 - USD FR0013330735 101.52 1.84% -5.06% 1.52%
Class S1 - CHF FR0013330743 99.03 1.63% -6.07% -0.97%


31 JUL 2020
EM BOND OPP. 2024 ISIN NAV MTD YTD ITD
Class J1 - USD FR0012767093 111.27 1.56% 0.61% 11.27%
Class I1 - EUR FR0012767077 104.75 1.40% -0.54% 4.75%
Class E1 - EUR FR0012767010 102.54 1.37% -0.91% 2.54%
Class U1 - USD FR0012767044 113.87 1.52% 0.33% 13.87%
Class S1 - CHF FR0012767069 99.83 1.32% -1.01% -0.17%


31 JUL 2020
EU BOND OPP. 2022 ISIN NAV MTD YTD ITD
Class I1 - EUR FR0013221074 99.47 1.61% -3.40% -0.53%
Class I2 - EUR FR0013221082 92.16 1.61% -3.39% -0.44%
Class J1 - USD FR0013221090 106.64 1.78% -2.46% 6.64%
Class K1 - CHF FR0013221108 97.82 1.58% -3.44% -2.18%
Class E1 - EUR FR0013221033 97.71 1.57% -3.68% -2.29%
Class E2 - EUR FR0013221041 91.59 1.56% -3.69% -2.28%
Class U1 - USD FR0013221058 105.87 1.73% -2.69% 5.87%
Class S1 - CHF FR0013221066 96.29 1.53% -3.70% -3.71%


31 JUL 2020
US BOND OPP. 2021 ISIN NAV MTD YTD ITD
Class J1 - USD FR0013233772 109.91 2.18% 0.04% 9.91%
Class I1 - EUR FR0013233822 100.76 2.00% -1.22% 0.76%
Class E1 - EUR FR0013233863 98.88 1.95% -1.62% -1.12%
Class E2 - EUR FR0013233855 93.92 1.95% -1.50% -0.98%
Class U1 - USD FR0013233848 108.11 2.14% -0.26% 8.11%
Class S1 - CHF FR0013233830 97.72 1.92% -1.60% -2.28%


31 JUL 2020
AAM EUROPEAN EQUITIES ISIN NAV MTD YTD ITD
Class I - EUR FR0011911197 124.31 1.45% -6.34% 24.31%
Class E1 - EUR FR0011911189 119.13 1.39% -6.76% 19.13%