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Corporate Credit Monthly Update (CCMU)
Reporting Anaxis Income AdvantageReporting Anaxis Short Duration
Reporting Diversified Bond Opp. 2025Reporting EM Bond Opp. 2024
Reporting EU Bond Opp. 2022Reporting US Bond Opp. 2021
Reporting AAM EUR Equities
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ESG Policy International Version

30 JUL 2021
ANAXIS INCOME ADVANTAGE ISIN NAV MTD YTD ITD
Class I1 - EUR FR0013196219 112.31 0.36% 4.04% 12.31%
Class J1 - USD FR0013196227 100.57 0.42% N/A 0.57%
Class K1 - CHF FR0013196235 110.13 0.33% 3.81% 10.13%
Class E1 - EUR FR0013196169 109.29 0.32% 3.69% 9.29%
Class E2 - EUR FR0013196177 100.29 0.31% N/A 0.29%
Class U1 - USD FR0013196185 120.26 0.39% 4.21% 20.26%
Class S1 - CHF FR0013196193 107.00 0.28% 3.47% 7.00%


30 JUL 2021
ANAXIS SHORT DURATION ISIN NAV MTD YTD ITD
Class I - EUR FR0010951483 1271.85 0.15% 1.51% 27.18%
Class I4 - EUR FR0013231438 1058.66 0.15% 1.62% 5.87%
Class J - USD FR0011011618 1466.03 0.21% 1.88% 46.60%
Class K - CHF FR0011352202 1129.75 0.11% 1.32% 12.98%
Class E1 - EUR FR0010951426 1257.80 0.11% 1.22% 25.78%
Class E2 - EUR FR0010951434 1012.87 0.10% 1.22% 25.74%
Class S1 - CHF FR0010951442 1185.94 0.07% 1.03% 18.59%
Class U1 - USD FR0010951467 1397.95 0.16% 1.60% 39.80%
Class U2 - USD FR0010951475 1038.47 0.09% 1.58% 40.06%
Class AF - EUR FR0011272160 1205.59 0.10% 1.22% 20.56%


30 JUL 2021
DIVERSIFIED BOND OPP. 2025 ISIN NAV MTD YTD ITD
Class J1 - USD FR0013330776 112.92 0.34% 3.83% 12.92%
Class I1 - EUR FR0013330750 106.51 0.26% 3.49% 6.51%
Class I2 - EUR FR0013330768 105.18 0.27% 3.48% 5.18%
Class K1 - CHF FR0013330784 105.66 0.23% 3.32% 5.66%
Class E1 - EUR FR0013330719 105.01 0.23% 3.20% 5.01%
Class E2 - EUR FR0013330727 102.08 0.23% 3.20% 5.35%
Class U1 - USD FR0013330735 111.32 0.29% 3.51% 11.32%
Class S1 - CHF FR0013330743 107.45 0.19% 2.98% 7.45%


30 JUL 2021
EM BOND OPP. 2024 ISIN NAV MTD YTD ITD
Class J1 - USD FR0012767093 120.74 0.11% 3.08% 20.74%
Class J2 - USD FR0012767101 103.91 0.11% 3.06% 3.91%
Class I1 - EUR FR0012767077 112.45 0.05% 2.51% 12.45%
Class K1 - CHF FR0012767119 101.31 0.02% N/A 1.31%
Class E1 - EUR FR0012767010 109.65 0.01% 2.27% 9.65%
Class E2 - EUR FR0012767036 103.68 0.00% 2.27% 3.68%
Class U1 - USD FR0012767044 122.95 0.07% 2.78% 22.95%
Class S1 - CHF FR0012767069 106.29 -0.02% 2.02% 6.29%


30 JUL 2021
EU BOND OPP. 2022 ISIN NAV MTD YTD ITD
Class I1 - EUR FR0013221074 107.86 0.20% 2.75% 7.86%
Class I2 - EUR FR0013221082 97.41 0.20% 2.75% 7.96%
Class J1 - USD FR0013221090 116.46 0.26% 3.11% 16.46%
Class K1 - CHF FR0013221108 105.69 0.13% 2.53% 5.69%
Class E1 - EUR FR0013221033 105.42 0.15% 2.45% 5.42%
Class E2 - EUR FR0013221041 97.31 0.15% 2.46% 5.44%
Class U1 - USD FR0013221058 115.07 0.21% 2.84% 15.07%
Class S1 - CHF FR0013221066 103.54 0.11% 2.26% 3.54%


30 JUL 2021
AAM EUROPEAN EQUITIES ISIN NAV MTD YTD ITD
Class I - EUR FR0011911197 170.39 3.61% 21.13% 70.39%
Class E1 - EUR FR0011911189 162.15 3.55% 20.66% 62.15%