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08 SEP 2017
ANAXIS INCOME ADVANTAGE ISIN NAV MTD YTD ITD
Class I1 - EUR FR0013196219 101.70 0.17% 2.16% 1.70%
Class K1 - CHF FR0013196235 101.86 0.15% N/A 1.86%
Class E1 - EUR FR0013196169 101.23 0.15% 1.81% 1.23%
Class E2 - EUR FR0013196177 101.56 0.15% N/A 1.56%
Class U1 - USD FR0013196185 102.78 0.19% 3.07% 2.78%
Class S1 - CHF FR0013196193 100.83 0.15% 1.45% 0.83%


08 SEP 2017
ANAXIS SHORT DURATION ISIN NAV MTD YTD ITD
Class I - EUR FR0010951483 1214.52 -0.00% 0.74% 21.45%
Class J - USD FR0011011618 1296.16 0.05% 2.01% 29.62%
Class K - CHF FR0011352202 1098.45 -0.01% 0.61% 9.85%
Class E1 - EUR FR0010951426 1224.75 -0.01% 0.40% 22.48%
Class E2 - EUR FR0010951434 1014.79 -0.01% 0.40% 22.47%
Class S1 - CHF FR0010951442 1174.49 -0.02% 0.21% 17.45%
Class U1 - USD FR0010951467 1260.99 0.02% 1.51% 26.10%
Class U2 - USD FR0010951475 1046.10 0.03% 1.37% 26.18%
Class AF - EUR FR0011272160 1173.40 -0.01% 0.41% 17.34%


08 SEP 2017
EU BOND OPP. 2022 ISIN NAV MTD YTD ITD
Class I1 - EUR FR0013221074 100.42 0.06% N/A 0.42%
Class I2 - EUR FR0013221082 100.51 0.06% N/A 0.51%
Class K1 - CHF FR0013221108 100.13 0.06% N/A 0.13%
Class E1 - EUR FR0013221033 100.08 0.05% N/A 0.08%
Class E2 - EUR FR0013221041 100.08 0.05% N/A 0.08%
Class U1 - USD FR0013221058 100.65 0.07% N/A 0.65%
Class S1 - CHF FR0013221066 99.96 0.05% N/A -0.04%


08 SEP 2017
ANAXIS BOND OPPORTUNITY EUR 2018 ISIN NAV MTD YTD ITD
Class I - EUR FR0011426931 110.03 0.03% -0.33% 10.03%
Class J - USD FR0011426949 110.60 0.06% 0.75% 10.60%
Class E1 - EUR FR0011426881 110.63 0.01% -0.67% 10.63%
Class E2 - EUR FR0011512375 96.75 0.01% -0.67% 10.77%
Class U1 - USD FR0011426915 113.01 0.04% 0.38% 13.01%
Class S1 - CHF FR0011426923 107.83 0.00% -1.06% 7.83%


08 SEP 2017
US BOND OPP. 2021 ISIN NAV MTD YTD ITD
Class I1 - EUR FR0013233822 100.45 -0.09% N/A 0.45%
Class J1 - USD FR0013233772 101.37 -0.05% N/A 1.37%
Class K1 - CHF FR0013233798 100.25 -0.09% N/A 0.25%
Class E1 - EUR FR0013233863 100.19 -0.03% N/A 0.19%
Class E2 - EUR FR0013233855 100.33 -0.04% N/A 0.33%
Class U1 - USD FR0013233848 101.16 -0.07% N/A 1.16%
Class S1 - CHF FR0013233830 100.20 -0.11% N/A 0.20%


08 SEP 2017
ANAXIS BOND OPPORTUNITY EM 2020 ISIN NAV MTD YTD ITD
Class I1 - EUR FR0012767077 105.25 0.07% 1.92% 5.25%
Class J1 - USD FR0012767093 103.45 0.12% 3.15% 3.45%
Class E1 - EUR FR0012767010 104.54 0.05% 1.61% 4.54%
Class U1 - USD FR0012767044 107.37 0.10% 2.79% 7.37%
Class S1 - CHF FR0012767069 103.06 0.06% 1.36% 3.06%


08 SEP 2017
AAM EUROPEAN EQUITIES ISIN NAV MTD YTD ITD
Class I - EUR FR0011911197 121.19 0.52% 7.92% 21.19%
Class E1 - EUR FR0011911189 118.58 0.51% 7.42% 18.58%