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Reporting US Bond Opp. 2021Reporting ABO EM 2020
Reporting AAM EUR EquitiesReporting AR Equities
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11 OCT 2019
ANAXIS INCOME ADVANTAGE ISIN NAV MTD YTD ITD
Class I1 - EUR FR0013196219 101.85 -0.46% 4.16% 1.85%
Class K1 - CHF FR0013196235 100.81 -0.46% 3.72% 0.81%
Class E1 - EUR FR0013196169 100.19 -0.47% 3.68% 0.19%
Class U1 - USD FR0013196185 107.48 -0.37% 6.03% 7.48%
Class S1 - CHF FR0013196193 98.62 -0.48% 3.22% -1.38%


11 OCT 2019
ANAXIS SHORT DURATION ISIN NAV MTD YTD ITD
Class I - EUR FR0010951483 1231.51 -0.02% 2.85% 23.15%
Class J - USD FR0011011618 1390.40 0.08% 5.26% 39.04%
Class K - CHF FR0011352202 1100.82 -0.03% 2.42% 10.08%
Class E1 - EUR FR0010951426 1228.98 -0.03% 2.46% 22.90%
Class E2 - EUR FR0010951434 1002.18 -0.03% 2.46% 22.90%
Class S1 - CHF FR0010951442 1164.93 -0.04% 2.03% 16.49%
Class U1 - USD FR0010951467 1336.18 0.06% 4.73% 33.62%
Class U2 - USD FR0010951475 1057.58 0.05% 4.75% 33.80%
Class AF - EUR FR0011272160 1177.46 -0.03% 2.46% 17.75%


11 OCT 2019
DIVERSIFIED BOND OPP. 2025 ISIN NAV MTD YTD ITD
Class I1 - EUR FR0013330750 101.27 -0.59% 6.76% 1.27%
Class J1 - USD FR0013330776 104.81 -0.48% 9.62% 4.81%
Class K1 - CHF FR0013330784 100.84 -0.61% 6.40% 0.84%
Class E1 - EUR FR0013330719 100.73 -0.60% 6.32% 0.73%
Class E2 - EUR FR0013330727 101.07 -0.60% 6.31% 1.07%
Class U1 - USD FR0013330735 104.27 -0.51% 9.19% 4.27%
Class S1 - CHF FR0013330743 103.51 -0.62% N/A 3.51%


11 OCT 2019
EU BOND OPP. 2022 ISIN NAV MTD YTD ITD
Class I1 - EUR FR0013221074 101.05 -0.73% 4.64% 1.05%
Class I2 - EUR FR0013221082 96.37 -0.73% 4.64% 1.14%
Class J1 - USD FR0013221090 106.62 -0.62% 7.16% 6.62%
Class K1 - CHF FR0013221108 99.52 -0.74% 4.17% -0.48%
Class E1 - EUR FR0013221033 99.66 -0.74% 4.24% -0.34%
Class E2 - EUR FR0013221041 95.63 -0.74% 4.24% -0.32%
Class U1 - USD FR0013221058 106.24 -0.65% 6.75% 6.24%
Class S1 - CHF FR0013221066 98.33 -0.77% 3.73% -1.67%


11 OCT 2019
US BOND OPP. 2021 ISIN NAV MTD YTD ITD
Class I1 - EUR FR0013233822 101.24 -0.16% 3.72% 1.24%
Class J1 - USD FR0013233772 108.39 -0.07% 6.25% 8.39%
Class E1 - EUR FR0013233863 99.86 -0.18% 3.21% -0.14%
Class E2 - EUR FR0013233855 96.87 -0.19% 3.19% -0.11%
Class U1 - USD FR0013233848 107.05 -0.08% 5.84% 7.05%
Class S1 - CHF FR0013233830 98.75 -0.20% 2.81% -1.25%


11 OCT 2019
ANAXIS BOND OPPORTUNITY EM 2020 ISIN NAV MTD YTD ITD
Class I1 - EUR FR0012767077 104.69 -0.02% 3.21% 4.69%
Class J1 - USD FR0012767093 109.29 0.09% 5.68% 9.29%
Class E1 - EUR FR0012767010 103.00 -0.03% 2.83% 3.00%
Class U1 - USD FR0012767044 112.29 0.07% 5.30% 12.29%
Class S1 - CHF FR0012767069 100.45 -0.04% 2.35% 0.45%


11 OCT 2019
AAM EUROPEAN EQUITIES ISIN NAV MTD YTD ITD
Class I - EUR FR0011911197 125.29 -0.22% 19.98% 25.29%
Class E1 - EUR FR0011911189 120.79 -0.25% 19.35% 20.79%


11 OCT 2019
ANAXIS ABSOLUTE RETURN EQUITIES ISIN NAV MTD YTD ITD
Class EUR - EUR LU1532763312 181.32 -2.47% -0.15% 81.32%
Class USD - USD LU1532763585 195.26 -2.37% 2.38% 95.26%
Class CHF - CHF LU1532763403 169.51 -2.52% -1.36% N/A