EM Bond Opp. 2024
Objetivos del fondo: el objectivo de este fondo es de lograr, a su vencimiento del 31 de diciembre 2024, una rentabilidad anualizada del 5%, invirtiendo principalmente en títulos de renta fija de empresas de países emergentes.Fecha de creación: 6 de julio de 2015
Estrategia de inversión: los gestores se consagran a construir la cartera con el mejor equilibrio posible entre el rendimiento previsto, el riesgo de quiebra potencial y la probabilidad de pérdida de capital debido a las fluctuaciones de mercado durante el horizonte de inversión propuesto. Así pues, la composición de la cartera se adaptará a lo largo del tiempo en función del horizonte de inversión residual. La gestión se basa, ante todo, en un análisis fundamental de las emisiones de renta fija, así como en la construcción de una asignación diversificada a partir de títulos individuales, seleccionados por su propios méritos. Con base en sus análisis, los gestores pueden decidir conservar una porción de los activos en productos monetarios, tasas estatales a corto plazo o bonos soberanos. Las asignaciones de activos por rating y sector pueden cambiar con el tiempo. Los rendimientos pasados no son un indicador fiable de los rendimientos futuros.
Por otra parte, una política de exclusión sectorial tiene por objeto excluir del universo de inversión a los emisores cuya actividad no sea compatible con nuestros objetivos de preservación del medio ambiente natural y de mejora de la salud de las poblaciones. Más concretamente, excluimos a los emisores que generan más del 20% de su volumen de negocios en los siguientes sectores: combustibles fósiles, envases de plástico, fertilizantes y pesticidas, armas, tabaco, OGM no terapéuticos.
Artículo 9 : Fondos con objetivo de inversión sostenible
Riesgos principales:
- Riesgo de pérdida de capital.
- Riesgo crediticio. Este es el riesgo potencial de que la calificación del emisor sea degradada, lo que puede conducir a una disminución en el precio del bono y, por lo tanto, el valor neto de los activos del fondo. Además, los suscriptores deben tener en cuenta que las inversiones en baja calificación o en los valores sin calificación generan un mayor riesgo de crédito.
- Riesgo de tipo de interés.
El valor de la inversión podrá variar en función de las fluctuaciones del mercado, mientras que el inversor puede perder, en su totalidad o en parte, el capital invertido, no garantizado en el contexto de los OIC.
Informes y Documentación
(.pdf)![]() | Reporting mensual | ![]() | Folleto del fondo |
![]() | KID PRIIPS | ![]() | Prospectus |
![]() | SFDR Annex |
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Rendimientos & estadísticas
A fecha del: 29/09/23Class J1 - USD | Class I1 - EUR | Class S1 - CHF | |
VL: | 116.07 | 103.19 | 94.64 |
Rendimiento anual: | 4.21% | 2.56% | 0.62% |
Rendimiento desde la creación: | 16.07% | 3.19% | -5.36% |
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Consulte la totalidad de nuestros valores (VL) |
Rendimiento actuarial: | 9.09% |
Duración media: | 1.87 |
Número de emisores: | 120 |
Características
Estatus: | Abierto a suscripciones |
Vehículo: | Fondo común de inversión de derecho francés, conforme a lo establecido por la normativa europea (OICVM) |
Gestor: | Anaxis Asset Management SAS |
Liquidez: | Diaria |
Duración del fondo: | 31 de diciembre de 2024 |
Depositario: | BNP Paribas SA |
Administrador: | BNP Paribas SA |
Auditor: | PwC Sellam representado por Sr. Frédéric Sellam |
Clase E1 - EUR: | FR0012767010 (ISIN), ABO20E1 FP (Bloomberg), 28774925 (Telekurs) |
Clase E2 - EUR: | FR0012767036 (ISIN), ABO24E2 FP (Bloomberg) |
Clase U1 - USD: | FR0012767044 (ISIN), ABO20U1 FP (Bloomberg), 28774930 (Telekurs) |
Clase S1 - CHF: | FR0012767069 (ISIN), ABO20S1 FP (Bloomberg), 28774933 (Telekurs) |
Clase I1 - EUR: | FR0012767077 (ISIN), ABO20I1 FP (Bloomberg), 28782458 (Telekurs) |
Clase J1 - USD: | FR0012767093 (ISIN), ABO20J1 FP (Bloomberg), 28782467 (Telekurs) |