Defensive Bond Opp. 2026
Objetivo del fondo: Este fondo tiene como objetivo de gestión lograr al vencimiento del 31 de diciembre de 2026 una rentabilidad neta superior a la del bono del gobierno federal alemán en EUR con vencimiento 2026. El fondo invierte en bonos corporativos y su calificación media es Investment Grade.Fecha de creación: 9 de diciembre de 2022
Strategia d'investimento: El fondo se gestiona con fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2026. La gestión se basa principalmente en un análisis fundamental en profundidad de los bonos corporativos, principalmente de calidad investment grade. Su objetivo es construir una asignación sólida y diversificada a partir de valores individuales seleccionados por sus propios méritos. El fondo se gestiona activamente, pero no trata de captar los movimientos del mercado a corto plazo. Se espera que la sensibilidad de la cartera disminuya con el tiempo.
Riesgos principales:
- Riesgo de pérdida de capital.
- Riesgo crediticio. Este es el riesgo potencial de que la calificación del emisor sea degradada, lo que puede conducir a una disminución en el precio del bono y, por lo tanto, el valor neto de los activos del fondo. Además, los suscriptores deben tener en cuenta que las inversiones en baja calificación o en los valores sin calificación generan un mayor riesgo de crédito.
- Riesgo de tipo de interés.
El valor de la inversión podrá variar en función de las fluctuaciones del mercado, mientras que el inversor puede perder, en su totalidad o en parte, el capital invertido, no garantizado en el contexto de los OIC.
Informes y Documentación
(.pdf) | Reporting mensual | | Folleto del fondo |
| KID PRIIPS | | Prospectus |
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Rendimientos & estadísticas
A fecha del: 29/09/23| Class I1 - EUR | Class U1 - USD | Class K1 - CHF | |
| VL: | 101.38 | 102.31 | 99.33 |
| Rendimiento anual: | 2.17% | 3.45% | 0.71% |
| Rendimiento desde la creación: | 1.38% | 2.31% | -0.67% |
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| Rendimiento actuarial: | 4.70% |
| Duración media: | 3.16 |
| Número de emisores: | 73 |
Composición de la cartera
Asignación por país
Asignación por sector
Características
| Estatus: | Abierto a suscripciones |
| Vehículo: | Fondo común de inversión de derecho francés, conforme a lo establecido por la normativa europea (OICVM) |
| Gestor: | Anaxis Asset Management SAS |
| Liquidez: | Diaria |
| Duración del fondo: | 31 de diciembre de 2026 |
| Depositario: | BNP Paribas SA |
| Administrador: | BNP Paribas SA |
| Auditor: | PwC Sellam representado por Sr. Frédéric Sellam |
| Clase I1 - EUR: | FR001400DS90 (ISIN), DEFI1EU FP (Bloomberg), 123581322 (Telekurs) |
| Clase I2 - EUR: | FR001400DS82 (ISIN), DEFI2EU FP (Bloomberg), 123581068 (Telekurs) |
| Clase K1 - CHF: | FR001400DS58 (ISIN), DEFK1CH FP (Bloomberg), 123581320 (Telekurs) |
| Clase E1 - EUR: | FR001400DSF4 (ISIN), DEFE1EU FP (Bloomberg), 123581328 (Telekurs) |
| Clase U1 - USD: | FR001400DSD9 (ISIN), DDEFU1US FP (Bloomberg), 123581335 (Telekurs) |
| Clase S1 - CHF: | FR001400DSB3 (ISIN), DEFS1CH FP (Bloomberg), 123581325 (Telekurs) |
| Clase J1 - USD: | FR001400DS74 (ISIN), DEFJ1US FP (Bloomberg), 123581072 (Telekurs) |