AAM Family Values
Objetivo del fondo: el objetivo del fondo es beneficiarse del crecimiento de ciertas empresas europeas, especialmente aquellas cuyas participaciones son de propiedad familiar, limitando el riesgo de grandes variaciones en la cartera.Fecha de creación: 16 de junio de 2014
Estrategia de inversión: el fondo invierte fundamentalmente en acciones de empresas de la Unión Europea en el marco de una asignación dinámica determinada por la sociedad gestora. El fondo adopta una posición sobre las empresas familiares, que es más eficiente y menos arriesgada, y ofrece una gestión de convicción basada principalmente en un análisis financiero exhaustivo. Las empresas se seleccionan por su capacidad para crear valor, por la solidez de su modelo económico, su potencial de apreciación y la regularidad de sus dividendos. El fondo no toma como referencia ningún índice de mercado. Los rendimientos pasados no son un indicador fiable de los rendimientos futuros.
El valor de la inversión podrá variar en función de las fluctuaciones del mercado, mientras que el inversor puede perder, en su totalidad o en parte, el capital invertido, no garantizado en el contexto de los OIC.
Informes y Documentación
(.pdf) | Reporting mensual | | Folleto del fondo |
| KID PRIIPS | | Prospectus |
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Rendimientos & estadísticas
A fecha del: 10/03/23| Class I - EUR | Class E1 - EUR | ||
| VL: | 137.20 | 129.13 | |
| Rendimiento anual: | 7.06% | 6.90% | |
| Rendimiento desde la creación: | 37.20% | 29.13% |
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Consulte la totalidad de nuestros valores (VL) |
| Beta: | 0.86 |
| Margen EBIT: | 18.40% |
| Cálculos de crecimiento EPS: | 8.80% |
| Rendimiento de dividendo: | N/A |
| Número de títulos: | 47 |
Composición de la cartera
Asignación por país
Asignación por sector
Características
| Estatus: | Abierto a suscripciones |
| Vehículo: | Fondo común de inversión de derecho francés, conforme a lo establecido por la normativa europea (OICVM) |
| Gestor: | Anaxis Asset Management SA |
| Liquidez: | Diaria |
| Depositario: | BNP Paribas SA |
| Administrador: | BNP Paribas SA |
| Auditor: | PwC Sellam representado por Sr. Frédéric Sellam |
| Clase E1 - EUR: | FR0011911189 (ISIN), AAMEEE1 FP (Bloomberg), CH24678815 (Telekurs) |
| Clase I - EUR: | FR0011911197 (ISIN), AAMEEQI FP (Bloomberg), CH24678817 (Telekurs) |