Anaxis Income Advantage

Objetivo del fondo: el fondo implementa una gestión activa y discrecional invirtiendo fundamentalmente en renta fija corporativa. Apunta a un objetivo de rentabilidad neta de gastos de gestión de un 4% superior a la de la deuda pública alemana a tres años.

Fecha de creación: 10 de octubre de 2016

Strategia d'investimento: el universo de inversión es global, si bien el fondo invierte sobre todo en países desarrollados. La gestión se apoya principalmente en un análisis fundamental de las emisiones de renta fija, así como en la construcción de una asignación diversificada a partir de títulos individuales seleccionados por sus propios méritos. Los gestores invierten de forma flexible sin restricciones en términos de calificación, índice o vencimiento. La cartera está diversificada desde un punto de vista geográfico y sectorial. En función de sus análisis, los gestores pueden decidir mantener una parte de los activos en productos monetarios, tipos estatales a corto plazo o renta fija gubernamental.

Por otra parte, una política de exclusión sectorial tiene por objeto excluir del universo de inversión a los emisores cuya actividad no sea compatible con nuestros objetivos de preservación del medio ambiente natural y de mejora de la salud de las poblaciones. Más concretamente, excluimos a los emisores que generan más del 20% de su volumen de negocios en los siguientes sectores: combustibles fósiles, envases de plástico, fertilizantes y pesticidas, armas, tabaco, OGM no terapéuticos.

Artículo 9 : Fondos con objetivo de inversión sostenible

Riesgos principales:
- Riesgo de pérdida de capital.
- Riesgo crediticio. Este es el riesgo potencial de que la calificación del emisor sea degradada, lo que puede conducir a una disminución en el precio del bono y, por lo tanto, el valor neto de los activos del fondo. Además, los suscriptores deben tener en cuenta que las inversiones en baja calificación o en los valores sin calificación generan un mayor riesgo de crédito.
- Riesgo de tipo de interés.

El valor de la inversión podrá variar en función de las fluctuaciones del mercado, mientras que el inversor puede perder, en su totalidad o en parte, el capital invertido, no garantizado en el contexto de los OIC.

Informes y Documentación

(.pdf)

	Reporting mensual		Folleto del fondo
	KID PRIIPS		Prospectus
	SFDR Annex

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Rendimientos & estadísticas

A fecha del: 29/09/23

	Class I1 - EUR	Class J1 - USD	Class K1 - CHF
VL:	106.85	100.27	102.79
Rendimiento anual:	5.76%	7.32%	4.23%
Rendimiento desde la creación:	6.85%	0.27%	2.79%

Consulte la totalidad de nuestros valores (VL)

Rendimiento actuarial:	7.78%
Duración media:	2.69
Número de emisores:	131

 

Composición de la cartera

Asignación por país

Asignación por sector

Características

Estatus:	Abierto a suscripciones
Vehículo:	Fondo de inversión de derecho francés (SICAV), conforme a lo establecido por la normativa europea (UCITS)
Gestor:	Anaxis Asset Management SAS
Liquidez:	Diaria
Depositario:	BNP Paribas SA
Administrador:	BNP Paribas SA
Auditor:	PwC Sellam representado por Sr. Frédéric Sellam
Clase E1 - EUR:	FR0013196169 (ISIN), AIAE1EU (Bloomberg), CH33471438 (Telekurs)
Clase E2 - EUR:	FR0013196177 (ISIN), AIAE2EU (Bloomberg), CH33471441 (Telekurs)
Clase U1 - USD:	FR0013196185 (ISIN), AIAU1US (Bloomberg), CH33471442 (Telekurs)
Clase S1 - CHF:	FR0013196193 (ISIN), AIAS1CH (Bloomberg), CH33471443 (Telekurs)
Clase I1 - EUR:	FR0013196219 (ISIN), AIAI1EU (Bloomberg), CH33471444 (Telekurs)
Clase K1 - CHF:	FR0013196235 (ISIN), AIAK1CH (Bloomberg), CH33471448 (Telekurs)