EU Bond Opp. 2027
Objetivo del fondo: el fondo pone en práctica una gestión activa y discrecional invertiendo principalmente en obligaciones corporativas europeas. Asimismo, el fondo se gestiona en función de un vencimiento fijo el 31 de diciembre de 2027 y no procura replicar o superar un índice de mercado representativo. Este fondo tiene como objetivo de gestión lograr al vencimiento del 31 de diciembre de 2027 una rentabilidad anualizada neta de gastos superior a la del bono del gobierno federal alemán con vencimiento 15/11/2027 (clase I1 - EUR).Strategia d’investimento: los gestores se consagran a construir la cartera con el mejor equilibrio posible entre el rendimiento previsto, el riesgo de quiebra potencial y la probabilidad de pérdida de capital debido a las fluctuaciones de mercado durante el horizonte de inversión propuesto. Así pues, la composición de la cartera se adaptará a lo largo del tiempo en función del horizonte de inversión residual. La gestión se basa, ante todo, en un análisis fundamental de las emisiones de renta fija, así como en la construcción de una asignación diversificada a partir de títulos individuales, seleccionados por su propios méritos. Con base en sus análisis, los gestores pueden decidir conservar una porción de los activos en productos monetarios, tasas estatales a corto plazo o bonos soberanos. Las asignaciones de activos por rating y sector pueden cambiar con el tiempo. Los rendimientos pasados no son un indicador fiable de los rendimientos futuros.
Por otra parte, una política de exclusión sectorial tiene por objeto excluir del universo de inversión a los emisores cuya actividad no sea compatible con nuestros objetivos de preservación del medio ambiente natural y de mejora de la salud de las poblaciones. Más concretamente, excluimos a los emisores que generan más del 20% de su volumen de negocios en los siguientes sectores: combustibles fósiles, envases de plástico, fertilizantes y pesticidas, armas, tabaco, OGM no terapéuticos.
Artículo 9 : Fondos con objetivo de inversión sostenible
Riesgos principales:
- Riesgo de pérdida de capital.
- Riesgo crediticio. Este es el riesgo potencial de que la calificación del emisor sea degradada, lo que puede conducir a una disminución en el precio del bono y, por lo tanto, el valor neto de los activos del fondo. Además, los suscriptores deben tener en cuenta que las inversiones en baja calificación o en los valores sin calificación generan un mayor riesgo de crédito.
- Riesgo de tipo de interés.
El valor de la inversión podrá variar en función de las fluctuaciones del mercado, mientras que el inversor puede perder, en su totalidad o en parte, el capital invertido, no garantizado en el contexto de los OIC.
Informes y Documentación
(.pdf) | Reporting mensual | | Folleto del fondo |
| KID PRIIPS | | Prospectus |
| SFDR Annex |
 |
Quisiera recibir información sobre las próximas publicaciones de Anaxis (Reporting & CCMU) |
Rendimientos & estadísticas
A fecha del: 17/11/23| Class I1 - EUR | Class J1 - USD | Class K1 - CHF | |
| VL: | 112.65 | 127.47 | 108.03 |
| Rendimiento anual: | 7.79% | 9.68% | 5.86% |
| Rendimiento desde la creación: | 12.65% | 27.47% | 8.03% |
 |
Consulte la totalidad de nuestros valores (VL) |
| Rendimiento actuarial: | 6.83% |
| Duración media: | 3.04 |
| Número de emisores: | 107 |
Composición de la cartera
Asignación por país
Asignación por sector
Características
| Estatus: | Abierto a suscripciones |
| Vehículo: | Fondo común de inversión de derecho francés, conforme a lo establecido por la normativa europea (OICVM) |
| Gestor: | Anaxis Asset Management SAS |
| Liquidez: | Diaria |
| Duración del fondo: | 31 de diciembre de 2022 |
| Depositario: | BNP Paribas SA |
| Administrador: | BNP Paribas SA |
| Auditor: | PwC Sellam representado por Sr. Frédéric Sellam |
| Clase I1 - EUR: | FR0013221074 (ISIN), AEU22I1 FP (Bloomberg), 36138384 (Telekurs) |
| Clase I2 - EUR: | FR0013221082 (ISIN), AEU22I2 FP (Bloomberg), 36138387 (Telekurs) |
| Clase J1 - USD: | FR0013221090 (ISIN), AEU22J1 FP (Bloomberg), 36138389 (Telekurs) |
| Clase K1 - CHF: | FR0013221108 (ISIN), AEU22K1 FP (Bloomberg), 36138391 (Telekurs) |
| Clase E1 - EUR: | FR0013221033 (ISIN), AEU22E1 FP (Bloomberg), 36138369 (Telekurs) |
| Clase E2 - EUR: | FR0013221041 (ISIN), AEU22E2 FP (Bloomberg), 36138370 (Telekurs) |
| Clase U1 - USD: | FR0013221058 (ISIN), AEU22U1 FP (Bloomberg), 36138373 (Telekurs) |
| Clase S1 - CHF: | FR0013221066 (ISIN), AEU22S1 FP (Bloomberg), 36138380 (Telekurs) |