Anaxis Short Duration
Objectif du Fonds: ce fonds met en œuvre une gestion active et discrétionnaire en investissant principalement dans des obligations d’entreprises. L'objectif de gestion est de réaliser une performance annualisée après frais supérieure de 1,50% aux taux interbancaires EURIBOR à 12 mois (part I). Le fonds maintient une duration entre 0 et 3 ans à tout moment.Date de création: 19 novembre 2010
Stratégie d’investissement: les gérants s’attachent à construire le portefeuille présentant le meilleur équilibre possible entre le rendement attendu, le risque de défaut potentiel et la volatilité des prix due aux fluctuations de marché. La gestion repose avant tout sur une analyse fondamentale des émissions obligataires ainsi que sur la construction d’une allocation diversifiée à partir de titres individuels sélectionnés pour leurs mérites propres. En fonction de leurs analyses, les gérants peuvent décider de maintenir une portion des actifs en produits monétaires ou en obligations d’Etat à court terme. Les allocations par rating et par secteur peuvent changer dans le temps. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
En outre, une politique d'exclusion sectorielle a pour but d'écarter de l'univers d'investissement les émetteurs dont l'activité n'est pas compatible avec nos objectifs de préservation de l'environnement naturel et d'amélioration de la santé des populations. Plus précisément, nous excluons les émetteurs qui réalisent plus de 20% de leur chiffre d'affaires dans les secteurs suivants : charbon, pétrole, production d'électricité à base d'énergies fossiles, emballages en plastique, engrais et pesticides, armement, tabac, OGM non thérapeutiques.
Article 9 : Fonds avec objectif d'investissement durable
Principaux risques :
- Risque de perte en capital
- Risque de crédit. Il s'agit du risque potentiel que la note d'un émetteur soit abaissée, ce qui pourrait entrainer une baisse du prix du titre et de ce fait de la valeur liquidative du fonds. Les investissements dans des titres à faible notation ou non-notés génèrent un risque de crédit plus élevé.
- Risque de taux d'intérêt.
La valeur de l'investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l'investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n'étant pas garantis en capital.
Reporting & Documentation
(.pdf) | Reporting mensuel | | Brochure du fonds |
| DIC PRIIPS | | Prospectus |
| Annexe SFDR |
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Performances & statistiques
En date du : 29/09/23| Class I - EUR | Class J - USD | Class K - CHF | |
| VL : | 1284.97 | 1543.14 | 1119.66 |
| Performance sur l'année : | 4.57% | 6.13% | 3.13% |
| Coupons distribués :: | N/A | N/A | N/A |
| Performance depuis la création : |
28.50% | 54.31% | 11.97% |
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Consultez la totalité de nos valeurs (VL) |
| Rendement actuariel : | 5.81% |
| Duration moyenne : | 1.83 |
| Nombre d'émetteurs : | 144 |
Composition du portefeuille
Allocation par pays
Allocation par secteur
Caractéristiques
| Statut: | Ouvert aux souscriptions |
| Véhicule: | Fonds Commun de Placement de droit français, conforme aux normes Européenne (UCITS) |
| Gestionnaire: | Anaxis Asset Management SAS |
| Liquidité: | Quotidienne |
| Dépositaire: | BNP Paribas SA |
| Délégataire de gestion comptable: | BNP Paribas SA |
| Commissaire aux comptes: | PwC Sellam représenté par M. Frédéric Sellam |
| Part E1 - EUR : | FR0010951426 (ISIN), ANABOE1 FP (Bloomberg), 12009614 (Telekurs) |
| Part E2 - EUR: | FR0010951434 (ISIN), ANABOE2 FP (Bloomberg), 12009618 (Telekurs) |
| Part S1 - CHF: | FR0010951442 (ISIN), ANABOS1 FP (Bloomberg), 12009622 (Telekurs) |
| Part U1 - USD: | FR0010951467 (ISIN), ANABOU1 FP (Bloomberg), 12009629 (Telekurs) |
| Part U2 - USD: | FR0010951475 (ISIN), ANABOU2 FP (Bloomberg), 12039922 (Telekurs) |
| Part I - EUR : | FR0010951483 (ISIN), ANABOEI FP (Bloomberg), 12039925 (Telekurs) |
| Part J - USD: | FR0011011618 (ISIN), ANABOUJ FP (Bloomberg), 12550463 (Telekurs) |
| Part K - CHF: | FR0011352202 (ISIN), ANABOCK FP (Bloomberg), 20176071 (Telekurs) |
| Part AF - EUR: | FR0011272160 (ISIN), ANABOAF FP (Bloomberg) |