Defensive Bond Opp. 2026
Objectif du fonds : Defensive Bond Opp. 2026 a pour objectif d'obtenir pour les parts institutionnelles en euros, sur la période de placement recommandée courant jusqu'à l'échéance du 31 décembre 2026, une performance nette de frais supérieure à celle des obligations à échéance 2026 émises par l'Etat allemand et libellées en EUR.Date de création : 9 décembre 2022
Stratégie d'investissement : le fonds est géré en fonction d'une échéance fixée au 31 décembre 2026. La gestion repose avant tout sur une analyse fondamentale approfondie des émissions obligataires privées, majoritairement de qualité Investment Grade. Elle vise la construction d'une allocation robuste et diversifiée à partir de titres individuels sélectionnés pour leurs mérites propres. Le fonds fait l'objet d'une gestion active mais ne cherche pas à capter les mouvements de marché à court terme. Il est prévu que la sensibilité du portefeuille diminue au cours des années.
Principaux risques :
- Risque de perte en capital
- Risque de crédit. Il s'agit du risque potentiel que la note d'un émetteur soit abaissée, ce qui pourrait entrainer une baisse du prix du titre et de ce fait de la valeur liquidative du fonds. Les investissements dans des titres à faible notation ou non-notés génèrent un risque de crédit plus élevé.
- Risque de taux d'intérêt.
La valeur de l'investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l'investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n'étant pas garantis en capital.
Reporting & Documentation
(.pdf) | Reporting mensuel | | Brochure du fonds |
| DIC PRIIPS | | Prospectus |
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Performances & statistiques
En date du : 29/09/23| Class I1 - EUR | Class U1 - USD | Class K1 - CHF | |
| VL : | 101.38 | 102.31 | 99.33 |
| Performance sur l'année : | 2.17% | 3.45% | 0.71% |
| Performance depuis la création : |
1.38% | 2.31% | -0.67% |
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| Rendement actuariel : | 4.70% |
| Duration moyenne : | 3.16 |
| Nombre d'émetteurs : | 73 |
Composition du portefeuille
Allocation par pays
Allocation par secteur
Caractéristiques
| Statut: | Ouvert aux souscriptions |
| Véhicule: | Fonds Commun de Placement de droit français, conforme aux normes Européenne (UCITS) |
| Gestionnaire: | Anaxis Asset Management SAS |
| Liquidité: | Quotidienne |
| Durée du fonds: | 31 décembre 2026 |
| Dépositaire: | BNP Paribas SA |
| Délégataire de gestion comptable: | BNP Paribas SA |
| Commissaire aux comptes: | PwC Sellam représenté par M. Frédéric Sellam |
| Part I1 - EUR: | FR001400DS90 (ISIN), DEFI1EU FP (Bloomberg), 123581322 (Telekurs) |
| Part I2 - EUR: | FR001400DS82 (ISIN), DEFI2EU FP (Bloomberg), 123581068 (Telekurs) |
| Part K1 - CHF: | FR001400DS58 (ISIN), DEFK1CH FP (Bloomberg), 123581320 (Telekurs) |
| Part E1 - EUR: | FR001400DSF4 (ISIN), DEFE1EU FP (Bloomberg), 123581328 (Telekurs) |
| Part U1 - USD: | FR001400DSD9 (ISIN), DDEFU1US FP (Bloomberg), 123581335 (Telekurs) |
| Part S1 - CHF: | FR001400DSB3 (ISIN), DEFS1CH FP (Bloomberg), 123581325 (Telekurs) |
| Part J1 - USD: | FR001400DS74 (ISIN), DEFJ1US FP (Bloomberg), 123581072 (Telekurs) |