Diversified Bond Opp. 2025
Objectif du Fonds : Diversified Bond Opp. 2025 est un fonds commun de placement conforme aux normes européennes (UCITS). Le fonds met en œuvre une gestion active et discrétionnaire en investissant principalement dans des obligations d’entreprises. Le fonds est géré en fonction d’une échéance fixée au 31 décembre 2025. Il ne cherche pas à répliquer ou battre un indice de marché représentatif.Date de création : 4 octobre 2018
Stratégie d’investissement : les gérants s’attachent à construire le portefeuille présentant le meilleur équilibre possible entre le rendement attendu, le risque de défaut potentiel et la probabilité d’une perte en capital due aux fluctuations de marché sur l’horizon d’investissement proposé. La composition du portefeuille sera donc adaptée au cours du temps en fonction de l’horizon de placement résiduel. La gestion repose avant tout sur une analyse fondamentale des émissions obligataires ainsi que sur la construction d’une allocation diversifiée à partir de titres individuels sélectionnés pour leurs mérites propres. En fonction de leurs analyses, les gérants peuvent décider de maintenir une portion des actifs en produits monétaires, taux d’Etat à court terme ou obligations d’Etat. Les allocations par rating et par secteur peuvent changer dans le temps.
En outre, une politique d'exclusion sectorielle a pour but d'écarter de l'univers d'investissement les émetteurs dont l'activité n'est pas compatible avec nos objectifs de préservation de l'environnement naturel et d'amélioration de la santé des populations. Plus précisément, nous excluons les émetteurs qui réalisent plus de 20% de leur chiffre d'affaires dans les secteurs suivants : charbon, pétrole, production d'électricité à base d'énergies fossiles, emballages en plastique, engrais et pesticides, armement, tabac, OGM non thérapeutiques.
Article 9 : Fonds avec objectif d'investissement durable
Principaux risques :
- Risque de perte en capital
- Risque de crédit. Il s'agit du risque potentiel que la note d'un émetteur soit abaissée, ce qui pourrait entrainer une baisse du prix du titre et de ce fait de la valeur liquidative du fonds. Les investissements dans des titres à faible notation ou non-notés génèrent un risque de crédit plus élevé.
- Risque de taux d'intérêt.
La valeur de l'investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l'investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n'étant pas garantis en capital.
Reporting & Documentation
(.pdf) | Reporting mensuel | | Brochure du fonds |
| DIC PRIIPS | | Prospectus |
| Annexe SFDR |
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Performances & statistiques
En date du : 29/09/23| Class J1 - USD | Class I1 - EUR | Class K1 - CHF | |
| VL : | 113.47 | 102.10 | 99.42 |
| Performance sur l'année : | 7.94% | 6.30% | 4.84% |
| Performance depuis la création : |
13.47% | 2.10% | -0.58% |
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Consultez la totalité de nos valeurs (VL) |
| Rendement actuariel : | 7.36% |
| Duration moyenne : | 2.46 |
| Nombre d'émetteurs : | 135 |
Composition du portefeuille
Allocation par pays
Allocation par secteur
Caractéristiques
| Statut: | Ouvert aux souscriptions |
| Véhicule: | Fonds Commun de Placement de droit français, conforme aux normes Européenne (UCITS) |
| Gestionnaire: | Anaxis Asset Management SAS |
| Liquidité: | Quotidienne |
| Durée du fonds: | 31 décembre 2025 |
| Dépositaire: | BNP Paribas SA |
| Délégataire de gestion comptable: | BNP Paribas SA |
| Commissaire aux comptes: | PwC Sellam représenté par M. Frédéric Sellam |
| Part I1 - EUR: | FR0013330750 (ISIN), ADI25I1 FP (Bloomberg), 43932856 (Telekurs) |
| Part I2 - EUR: | FR0013330768 (ISIN), ADI25I2 FP (Bloomberg), 43932877 (Telekurs) |
| Part J1 - USD: | FR0013330776 (ISIN), ADI25J1 FP (Bloomberg), 43992173 (Telekurs) |
| Part K1 - CHF: | FR0013330784 (ISIN), ADI25K1 FP (Bloomberg), 43932811 (Telekurs) |
| Part E1 - EUR: | FR0013330719 (ISIN), ADI25E1 FP (Bloomberg), 43998063 (Telekurs) |
| Part E2 - EUR: | FR0013330727 (ISIN), ADI25E2 FP (Bloomberg), 43998068 (Telekurs) |
| Part U1 - USD: | FR0013330735 (ISIN), ADI25U1 FP (Bloomberg), 43998071 (Telekurs) |
| Part S1 - CHF: | FR0013330743 (ISIN), ADI25S1 FP (Bloomberg), 43999105 (Telekurs) |