AAM Family Values

Objectif du Fonds : le fonds a pour objectif de profiter de la croissance de certaines entreprises européennes, notamment celles dont l’actionnariat est familial, tout en limitant le risque de fortes variations du portefeuille. Les gérants privilégient les sociétés qui, de leur point de vue, bénéficient d’un avantage compétitif fort et dont l’activité est moins exposée aux aléas conjoncturels que le marché en général.

Date de création : 16 juin 2014

Stratégie d’investissement : le fonds adopte un positionnement sur les entreprises familiales, plus performantes et moins risquées, et propose une gestion de conviction qui repose avant tout sur une analyse financière approfondie. Cette analyse vise à construire une allocation robuste et diversifiée à partir d’actions sélectionnées individuellement. Pour leur sélection, les gérants étudient les bilans et les comptes de résultat, examinent les marges et les ratios financiers et estiment la valeur théorique de chaque société. Les gérants accordent aussi une grande importance aux aspects qualitatifs : modèle économique, stratégie, dirigeants, position concurrentielle, barrières à l’entrée. La politique de distribution de dividendes est un autre élément important. Les résultats du fonds pourront être comparés a posteriori – à la fois en termes de performance et de volatilité – à l’indice Dow Jones Stoxx Europe 600, calculé dividendes réinvestis. Cet indice constitué de 600 valeurs regroupe les principales capitalisations boursières de 18 pays européens. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Principaux risques :
- Risque de crédit : l'OPCVM peut détenir des obligations privées de faible qualité de crédit. La dégradation éventuelle de la signature de l'émetteur peut entraîner une baisse du cours de l'obligation et donc de la valeur liquidative de l'OPCVM.
- Impact des techniques financières telles que l'utilisation d'instruments financiers : le recours aux contrats financiers peut induire un risque de baisse de la valeur liquidative plus significative et plus rapide que celle des marchés sur lesquels l'OPCVM est investi.

La valeur de l'investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l'investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n'étant pas garantis en capital.

Reporting & Documentation

(.pdf)

	Reporting mensuel		DIC PRIIPS
	Prospectus

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Performances & statistiques

En date du : 29/09/23

	Class I - EUR	Class E1 - EUR
VL :	137.49	128.87
Performance sur l'année :	7.29%	6.69%
Performance depuis la création :	37.49%	28.87%

Consultez la totalité de nos valeurs (VL)

Beta :	0.85
Marge Opérationnelle :	18.50%
Croissance des bénéfices par action :	8.80%
Rendement en dividendes :	N/A
Nombre de titres :	46

 

Composition du portefeuille

Allocation par pays

Allocation par secteur

Caractéristiques

Statut:	Ouvert aux souscriptions
Véhicule:	Fonds Commun de Placement de droit français, conforme aux normes Européenne (UCITS)
Gestionnaire:	Anaxis Asset Management SAS
Liquidité:	Quotidienne
Dépositaire:	BNP Paribas SA
Délégataire de gestion comptable:	BNP Paribas SA
Commissaire aux comptes:	PwC Sellam représenté par M. Frédéric Sellam
Part E1 - EUR:	FR0011911189 (ISIN), AAMEEE1 FP (Bloomberg), CH24678815 (Telekurs)
Part I - EUR:	FR0011911197 (ISIN), AAMEEQI FP (Bloomberg), CH24678817 (Telekurs)