Anaxis Income Advantage
Objectif du fonds : ce fonds met en oeuvre une gestion active et discrétionnaire en investissant principalement dans des obligations d'entreprises et vise un objectif de performance nette de frais de gestion supérieure de 4% à celle des obligations d'Etat allemandes d'échéance 3 ans.Date de création : 10 octobre 2016
Stratégie d'investissement : l'univers d'investissement est global mais le fonds est majoritairement investi dans les pays développés. La gestion repose avant tout sur une analyse fondamentale des émissions obligataires ainsi que sur la construction d'une allocation diversifiée à partir de titres individuels sélectionnés pour leurs mérites propres. Les gérants investissent de manière flexible sans contrainte de notation, d'indice ou d'échéance déterminée. Le portefeuille est diversifié tant d'un point de vue géographique que sectoriel. En fonction de leurs analyses, les gérants peuvent décider de maintenir une portion des actifs en produits monétaires, taux d'Etat à court terme ou obligations d'Etat.
En outre, une politique d'exclusion sectorielle a pour but d'écarter de l'univers d'investissement les émetteurs dont l'activité n'est pas compatible avec nos objectifs de préservation de l'environnement naturel et d'amélioration de la santé des populations. Plus précisément, nous excluons les émetteurs qui réalisent plus de 20% de leur chiffre d'affaires dans les secteurs suivants : charbon, pétrole, production d'électricité à base d'énergies fossiles, emballages en plastique, engrais et pesticides, armement, tabac, OGM non thérapeutiques.
Article 9 : Fonds avec objectif d'investissement durable
Principaux risques :
- Risque de perte en capital
- Risque de crédit. Il s'agit du risque potentiel que la note d'un émetteur soit abaissée, ce qui pourrait entrainer une baisse du prix du titre et de ce fait de la valeur liquidative du fonds. Les investissements dans des titres à faible notation ou non-notés génèrent un risque de crédit plus élevé.
- Risque de taux d'intérêt.
La valeur de l'investissement peut varier au gré des fluctuations du marché et l'investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n'étant pas garantis en capital.
Reporting & Documentation
(.pdf) | Reporting mensuel | | Brochure du fonds |
| DIC PRIIPS | | Prospectus |
| Annexe SFDR |
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Performances & statistiques
En date du : 29/09/23| Class I1 - EUR | Class J1 - USD | Class K1 - CHF | |
| VL : | 106.85 | 100.27 | 102.79 |
| Performance sur l'année : | 5.76% | 7.32% | 4.23% |
| Performance depuis la création : |
6.85% | 0.27% | 2.79% |
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Consultez la totalité de nos valeurs (VL) |
| Rendement actuariel : | 7.78% |
| Duration moyenne : | 2.69 |
| Nombre d'émetteurs : | 131 |
Composition du portefeuille
Allocation par pays
Allocation par secteur
Caractéristiques
| Statut: | Ouvert aux souscriptions |
| Véhicule: | SICAV française (UCITS) |
| Gestionnaire: | Anaxis Asset Management SAS |
| Liquidité: | Quotidienne |
| Dépositaire: | BNP Paribas SA |
| Délégataire de gestion comptable: | BNP Paribas SA |
| Commissaire aux comptes: | PwC Sellam représenté par M. Frédéric Sellam |
| Part E1 - EUR: | FR0013196169 (ISIN), AIAE1EU (Bloomberg), CH33471438 (Telekurs) |
| Part E2 - EUR: | FR0013196177 (ISIN), AIAE2EU (Bloomberg), CH33471441 (Telekurs) |
| Part U1 - USD: | FR0013196185 (ISIN), AIAU1US (Bloomberg), CH33471442 (Telekurs) |
| Part S1 - CHF: | FR0013196193 (ISIN), AIAS1CH (Bloomberg), CH33471443 (Telekurs) |
| Part I1 - EUR: | FR0013196219 (ISIN), AIAI1EU (Bloomberg), CH33471444 (Telekurs) |
| Part K1 - CHF: | FR0013196235 (ISIN), AIAK1CH (Bloomberg), CH33471448 (Telekurs) |