Anaxis Short Duration
Obiettivo del Fondo: il fondo implementa una gestione attiva e discrezionale, investendo principalmente in obbligazioni societarie. Il fondo si pone l’obiettivo di realizzare una performance annualizzata al netto delle commissioni dell'1,50% al di sopra dell'EURIBOR a 12 mesi (quota I). Il fondo mantiene costantemente una duration compresa tra 0 e 3 anni.Data di costituzione: 19 novembre 2010
Strategia d’investimento: il gestore si propone di comporre un portafoglio che rappresenti il miglior equilibrio possibile tra il rendimento atteso, il rischio di credito e la volatilità dei prezzi dovuta alle fluttuazioni di mercato. La gestione si basa principalmente sull'analisi fondamentale delle emissioni obbligazionarie e su un’allocazione diversificata a partire dai singoli titoli, selezionati per le loro caratteristiche individuali. In base alla propria analisi il gestore può decidere di mantenere una parte del patrimonio del fondo in strumenti monetari, titoli di debito a breve termine o in titoli di Stato. L’allocazione per rating e settore può variare nel corso del tempo. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Inoltre, una politica di esclusioni settoriali ha lo scopo di escludere dall'universo investibile gli emittenti la cui attività non è compatibile con i nostri obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e di miglioramento della salute della collettività. Nello specifico, vengono esclusi gli emittenti che generano oltre il 20% del loro fatturato nei seguenti settori: carbone, petrolio, produzione di energia elettrica da combustibili fossili, imballaggi in plastica, fertilizzanti e pesticidi, armi, tabacco e OGM per fini non terapeutici.
Article 9: Fund targeting sustainable investment activities
Principali rischi:
- Rischio di perdita in capitale.
- Rischio di credito. Si tratta del rischio potenziale che il merito creditizio di un emittente sia ridotto, questo può comportare una riduzione del prezzo del titolo e di fatto del NAV del fondo. L'investimento in titoli con rating basso o senza rating comporta un rischio di credito più elevato.
- Rischio di tasso d'interesse.
Il valore dell'investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l'investitore può perdere tutto o parte dell'importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC.
Reporting & Documentazione
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Performance & statistiche
Data di riferimento: 29/09/23Class I - EUR | Class J - USD | Class K - CHF | |
NAV: | 1284.97 | 1543.14 | 1119.66 |
Performance annua: | 4.57% | 6.13% | 3.13% |
Cedole distribuite:: | N/A | N/A | N/A |
Performance dalla partenza: | 28.50% | 54.31% | 11.97% |
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Rendimento a scadenza: | 5.81% |
Duration media: | 1.83 |
Numero di emittenti: | 144 |
Caratteristiche
Status: | Aperto alle sottoscrizioni |
Tipo: | Fondo comune d'investimento di diritto francese, conforme alla normativa europea (UCITS) |
Gestore: | Anaxis Asset Management SAS |
Liquidità: | Giornaliera |
Banca Depositaria: | BNP Paribas SA |
Amministratore: | BNP Paribas SA |
Revisore contabile: | PwC Sellam rappresentato da signor Frédéric Sellam |
Classe E1 - EUR: | FR0010951426 (ISIN), ANABOE1 FP (Bloomberg), 12009614 (Telekurs) |
Classe E2 - EUR: | FR0010951434 (ISIN), ANABOE2 FP (Bloomberg), 12009618 (Telekurs) |
Classe S1 - CHF: | FR0010951442 (ISIN), ANABOS1 FP (Bloomberg), 12009622 (Telekurs) |
Classe U1 - USD: | FR0010951467 (ISIN), ANABOU1 FP (Bloomberg), 12009629 (Telekurs) |
Classe U2 - USD: | FR0010951475 (ISIN), ANABOU2 FP (Bloomberg), 12039922 (Telekurs) |
Classe I - EUR: | FR0010951483 (ISIN), ANABOEI FP (Bloomberg), 12039925 (Telekurs) |
Classe J - USD: | FR0011011618 (ISIN), ANABOUJ FP (Bloomberg), 12550463 (Telekurs) |
Classe K - CHF: | FR0011352202 (ISIN), ANABOCK FP (Bloomberg), 20176071 (Telekurs) |
Classe AF - EUR: | FR0011272160 (ISIN), ANABOAF FP (Bloomberg) |