Anaxis Short Duration

Obiettivo del Fondo: il fondo implementa una gestione attiva e discrezionale, investendo principalmente in obbligazioni societarie. Il fondo si pone l’obiettivo di realizzare una performance annualizzata al netto delle commissioni dell'1,50% al di sopra dell'EURIBOR a 12 mesi (quota I). Il fondo mantiene costantemente una duration compresa tra 0 e 3 anni.

Data di costituzione: 19 novembre 2010

Strategia d’investimento: il gestore si propone di comporre un portafoglio che rappresenti il miglior equilibrio possibile tra il rendimento atteso, il rischio di credito e la volatilità dei prezzi dovuta alle fluttuazioni di mercato. La gestione si basa principalmente sull'analisi fondamentale delle emissioni obbligazionarie e su un’allocazione diversificata a partire dai singoli titoli, selezionati per le loro caratteristiche individuali. In base alla propria analisi il gestore può decidere di mantenere una parte del patrimonio del fondo in strumenti monetari, titoli di debito a breve termine o in titoli di Stato. L’allocazione per rating e settore può variare nel corso del tempo. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Inoltre, una politica di esclusioni settoriali ha lo scopo di escludere dall'universo investibile gli emittenti la cui attività non è compatibile con i nostri obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e di miglioramento della salute della collettività. Nello specifico, vengono esclusi gli emittenti che generano oltre il 20% del loro fatturato nei seguenti settori: carbone, petrolio, produzione di energia elettrica da combustibili fossili, imballaggi in plastica, fertilizzanti e pesticidi, armi, tabacco e OGM per fini non terapeutici.

Article 9: Fund targeting sustainable investment activities

Il valore dell'investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l'investitore può perdere tutto o parte dell'importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC.

Reporting & Documentazione

(.pdf)

Desidero essere informato/a delle prossime pubblicazioni di Anaxis (Rendiconti mensili & CCMU)

 

Performance & statistiche

Data di riferimento: 14/01/22

	Class I - EUR	Class J - USD	Class K - CHF
NAV:	1278.24	1478.62	1134.16
Performance annua:	0.00%	0.03%	0.00%
Cedole distribuite::	N/A	N/A	N/A
Performance dalla partenza:	27.82%	47.86%	13.42%

Consulta tutti i valori patrimoniali (NAV)

Rendimento a scadenza:	2.70%
Duration media:	1.84
Numero di emittenti:	183

 

Composizione del portafoglio

Ripartizione geografica

Ripartizione settoriale

Caratteristiche

Status:	Aperto alle sottoscrizioni
Tipo:	Fondo comune d'investimento di diritto francese, conforme alla normativa europea (UCITS)
Gestore:	Anaxis Asset Management SAS
Liquidità:	Giornaliera
Banca Depositaria:	BNP PARIBAS Security Services
Amministratore:	BNP PARIBAS Fund Services
Revisore contabile:	PwC Sellam rappresentato da signor Frédéric Sellam
Classe E1 - EUR:	FR0010951426 (ISIN), ANABOE1 FP (Bloomberg), 12009614 (Telekurs)
Classe E2 - EUR:	FR0010951434 (ISIN), ANABOE2 FP (Bloomberg), 12009618 (Telekurs)
Classe S1 - CHF:	FR0010951442 (ISIN), ANABOS1 FP (Bloomberg), 12009622 (Telekurs)
Classe U1 - USD:	FR0010951467 (ISIN), ANABOU1 FP (Bloomberg), 12009629 (Telekurs)
Classe U2 - USD:	FR0010951475 (ISIN), ANABOU2 FP (Bloomberg), 12039922 (Telekurs)
Classe I - EUR:	FR0010951483 (ISIN), ANABOEI FP (Bloomberg), 12039925 (Telekurs)
Classe J - USD:	FR0011011618 (ISIN), ANABOUJ FP (Bloomberg), 12550463 (Telekurs)
Classe K - CHF:	FR0011352202 (ISIN), ANABOCK FP (Bloomberg), 20176071 (Telekurs)
Classe AF - EUR:	FR0011272160 (ISIN), ANABOAF FP (Bloomberg)