Anaxis Short Duration
Obiettivo del Fondo: il fondo implementa una gestione attiva e discrezionale, investendo principalmente in obbligazioni societarie. Il fondo si pone l’obiettivo di realizzare un rendimento annualizzato al lordo delle commissioni superiore al tasso interbancario a 12 mesi + 2,15%. Il fondo mantiene costantemente una duration compresa tra 0 e 3 anni.Data di costituzione: 19 novembre 2010
Strategia d’investimento: il gestore si propone di comporre un portafoglio che rappresenti il miglior equilibrio possibile tra il rendimento atteso, il rischio di credito e la volatilità dei prezzi dovuta alle fluttuazioni di mercato. La gestione si basa principalmente sull'analisi fondamentale delle emissioni obbligazionarie e su un’allocazione diversificata a partire dai singoli titoli, selezionati per le loro caratteristiche individuali. In base alla propria analisi il gestore può decidere di mantenere una parte del patrimonio del fondo in strumenti monetari, titoli di debito a breve termine o in titoli di Stato. L’allocazione per rating e settore può variare nel corso del tempo. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Reporting & Documentazione
(.pdf) | Report mensile | | Presentazione del fondo |
| KIID | | Regolamento |
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Performance & statistiche
Data di riferimento: 31/07/20| Class I - EUR | Class J - USD | Class K - CHF | |
| NAV: | 1222.18 | 1399.83 | 1089.54 |
| Performance annua: | -1.22% | -0.34% | -1.39% |
| Cedole distribuite:: | N/A | N/A | N/A |
| Performance dalla partenza: | 22.22% | 39.98% | 8.95% |
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Consulta tutti i valori patrimoniali (NAV) |
| Rendimento a scadenza: | 3.28% |
| Duration media: | 1.82 |
| Numero di emittenti: | 159 |
Composizione del portafoglio
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
Caratteristiche
| Status: | Aperto alle sottoscrizioni |
| Tipo: | Fondo comune d'investimento di diritto francese, conforme alla normativa europea (UCITS) |
| Gestore: | Anaxis Asset Management SAS |
| Liquidità: | Giornaliera |
| Banca Depositaria: | BNP PARIBAS Security Services |
| Amministratore: | BNP PARIBAS Fund Services |
| Revisore contabile: | PwC Sellam rappresentato da signor Frédéric Sellam |
| Classe E1 - EUR: | FR0010951426 (ISIN), ANABOE1 FP (Bloomberg), 12009614 (Telekurs) |
| Classe E2 - EUR: | FR0010951434 (ISIN), ANABOE2 FP (Bloomberg), 12009618 (Telekurs) |
| Classe S1 - CHF: | FR0010951442 (ISIN), ANABOS1 FP (Bloomberg), 12009622 (Telekurs) |
| Classe U1 - USD: | FR0010951467 (ISIN), ANABOU1 FP (Bloomberg), 12009629 (Telekurs) |
| Classe U2 - USD: | FR0010951475 (ISIN), ANABOU2 FP (Bloomberg), 12039922 (Telekurs) |
| Classe I - EUR: | FR0010951483 (ISIN), ANABOEI FP (Bloomberg), 12039925 (Telekurs) |
| Classe J - USD: | FR0011011618 (ISIN), ANABOUJ FP (Bloomberg), 12550463 (Telekurs) |
| Classe K - CHF: | FR0011352202 (ISIN), ANABOCK FP (Bloomberg), 20176071 (Telekurs) |
| Classe AF - EUR: | FR0011272160 (ISIN), ANABOAF FP (Bloomberg) |