EM Bond Opp. 2024
Obiettivo del Fondo: alla scadenza del 31 dicembre 2024 il fondo si propone di ottenere dagli investimenti, prevalentemente effettuati in obbligazioni societarie dei paesi emergenti, una performance annua del 5%.Data di costituzione: 6 luglio 2015
Strategia d’investimento: il gestore si propone di comporre un portafoglio che rappresenti il miglior equilibrio possibile tra il rendimento atteso, il rischio di credito e la possibilità di un deprezzamento degli attivi dovuta alle fluttuazioni del mercato nell'orizzonte d'investimento considerato. Pertanto la composizione del portafoglio varierà nel tempo a seconda del periodo d'investimento residuo. La gestione si basa principalmente sull'analisi fondamentale delle emissioni obbligazionarie e su un’allocazione diversificata a partire dai singoli titoli, selezionati per le loro caratteristiche individuali. In base alla propria analisi il gestore può decidere di mantenere una parte del patrimonio del fondo in strumenti monetari, titoli di debito a breve termine o in titoli di Stato. L'allocazione per rating e settore può variare nel corso del tempo. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Inoltre, una politica di esclusioni settoriali ha lo scopo di escludere dall'universo investibile gli emittenti la cui attività non è compatibile con i nostri obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e di miglioramento della salute della collettività. Nello specifico, vengono esclusi gli emittenti che generano oltre il 20% del loro fatturato nei seguenti settori: carbone, petrolio, produzione di energia elettrica da combustibili fossili, imballaggi in plastica, fertilizzanti e pesticidi, armi, tabacco e OGM per fini non terapeutici.
Articolo 9 : Fondi con un obiettivo d'investimento sostenibile
Principali rischi:
- Rischio di perdita in capitale.
- Rischio di credito. Si tratta del rischio potenziale che il merito creditizio di un emittente sia ridotto, questo può comportare una riduzione del prezzo del titolo e di fatto del NAV del fondo. L'investimento in titoli con rating basso o senza rating comporta un rischio di credito più elevato.
- Rischio di tasso d'interesse.
Il valore dell'investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l'investitore può perdere tutto o parte dell'importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC.
Reporting & Documentazione
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Performance & statistiche
Data di riferimento: 29/09/23| Class J1 - USD | Class I1 - EUR | Class S1 - CHF | |
| NAV: | 116.07 | 103.19 | 94.64 |
| Performance annua: | 4.21% | 2.56% | 0.62% |
| Performance dalla partenza: | 16.07% | 3.19% | -5.36% |
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| Rendimento a scadenza: | 9.09% |
| Duration media: | 1.87 |
| Numero di emittenti: | 120 |
Composizione del portafoglio
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
Caratteristiche
| Status: | Aperto alle sottoscrizioni |
| Tipo: | Fondo comune d'investimento di diritto francese, conforme alla normativa europea (UCITS) |
| Gestore: | Anaxis Asset Management SAS |
| Liquidità: | Giornaliera |
| Durata del Fondo: | 31 dicembre 2024 |
| Banca Depositaria: | BNP Paribas SA |
| Amministratore: | BNP Paribas SA |
| Revisore contabile: | PwC Sellam rappresentato da signor Frédéric Sellam |
| Classe E1 - EUR: | FR0012767010 (ISIN), ABO20E1 FP (Bloomberg), 28774925 (Telekurs) |
| Classe E2 - EUR: | FR0012767036 (ISIN), ABO24E2 FP (Bloomberg) |
| Classe U1 - USD: | FR0012767044 (ISIN), ABO20U1 FP (Bloomberg), 28774930 (Telekurs) |
| Classe S1 - CHF: | FR0012767069 (ISIN), ABO20S1 FP (Bloomberg), 28774933 (Telekurs) |
| Classe I1 - EUR: | FR0012767077 (ISIN), ABO20I1 FP (Bloomberg), 28782458 (Telekurs) |
| Classe J1 - USD: | FR0012767093 (ISIN), ABO20J1 FP (Bloomberg), 28782467 (Telekurs) |