Diversified Bond Opp. 2025

Obiettivo del Fondo: Diversified Bond Opp. 2025 è un fondo comune d'investimento di diritto francese, conforme alla normativa europea (Direttiva UCITS). Il fondo investe principalmente in emissioni obbligazionarie di società, attraverso una gestione dinamica e discrezionale. Il fondo è gestito in funzione della propria data di scadenza, fissata al 31 dicembre 2025, e non intende confrontarsi con un benchmark predefinito.

Data di costituzione: 4 ottobre 2018

Strategia d’investimento: il gestore si propone di comporre un portafoglio che rappresenti il miglior equilibrio possibile tra il rendimento atteso, il rischio di credito e la possibilità di un deprezzamento degli attivi dovuta alle fluttuazioni del mercato nell'orizzonte d’investimento considerato. Pertanto la composizione del portafoglio varierà nel tempo a seconda del periodo d'investimento residuo. La gestione si basa principalmente sull'analisi fondamentale delle emissioni obbligazionarie e su un’allocazione diversificata a partire dai singoli titoli, selezionati per le loro caratteristiche individuali. In base alla propria analisi il gestore può decidere di mantenere una parte del patrimonio del fondo in strumenti monetari, titoli di debito a breve termine o in titoli di Stato. L’allocazione per rating e settore può variare nel corso del tempo.

Inoltre, una politica di esclusioni settoriali ha lo scopo di escludere dall'universo investibile gli emittenti la cui attività non è compatibile con i nostri obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e di miglioramento della salute della collettività. Nello specifico, vengono esclusi gli emittenti che generano oltre il 20% del loro fatturato nei seguenti settori: carbone, petrolio, produzione di energia elettrica da combustibili fossili, imballaggi in plastica, fertilizzanti e pesticidi, armi, tabacco e OGM per fini non terapeutici.

Articolo 9 : Fondi con un obiettivo d'investimento sostenibile

Principali rischi:
- Rischio di perdita in capitale.
- Rischio di credito. Si tratta del rischio potenziale che il merito creditizio di un emittente sia ridotto, questo può comportare una riduzione del prezzo del titolo e di fatto del NAV del fondo. L'investimento in titoli con rating basso o senza rating comporta un rischio di credito più elevato.
- Rischio di tasso d'interesse.

Il valore dell'investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l'investitore può perdere tutto o parte dell'importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC.

Reporting & Documentazione

(.pdf)

	Report mensile		Presentazione del fondo
	KID PRIIPS		Regolamento
	SFDR Annex

Desidero essere informato/a delle prossime pubblicazioni di Anaxis (Rendiconti mensili & CCMU)

 

Performance & statistiche

Data di riferimento: 29/09/23

	Class J1 - USD	Class I1 - EUR	Class K1 - CHF
NAV:	113.47	102.10	99.42
Performance annua:	7.94%	6.30%	4.84%
Performance dalla partenza:	13.47%	2.10%	-0.58%

Consulta tutti i valori patrimoniali (NAV)

Rendimento a scadenza:	7.36%
Duration media:	2.46
Numero di emittenti:	135

 

Composizione del portafoglio

Ripartizione geografica

Ripartizione settoriale

Caratteristiche

Status:	Aperto alle sottoscrizioni
Tipo:	Fondo comune d'investimento di diritto francese, conforme alla normativa europea (UCITS)
Gestore:	Anaxis Asset Management SAS
Liquidità:	Giornaliera
Durata del Fondo:	31 dicembre 2025
Banca Depositaria:	BNP Paribas SA
Amministratore:	BNP Paribas SA
Revisore contabile:	PwC Sellam rappresentato da signor Frédéric Sellam
Classe I1 - EUR:	FR0013330750 (ISIN), ADI25I1 FP (Bloomberg), 43932856 (Telekurs)
Classe I2 - EUR:	FR0013330768 (ISIN), ADI25I2 FP (Bloomberg), 43932877 (Telekurs)
Classe J1 - USD:	FR0013330776 (ISIN), ADI25J1 FP (Bloomberg), 43992173 (Telekurs)
Classe K1 - CHF:	FR0013330784 (ISIN), ADI25K1 FP (Bloomberg), 43932811 (Telekurs)
Classe E1 - EUR:	FR0013330719 (ISIN), ADI25E1 FP (Bloomberg), 43998063 (Telekurs)
Classe E2 - EUR:	FR0013330727 (ISIN), ADI25E2 FP (Bloomberg), 43998068 (Telekurs)
Classe U1 - USD:	FR0013330735 (ISIN), ADI25U1 FP (Bloomberg), 43998071 (Telekurs)
Classe S1 - CHF:	FR0013330743 (ISIN), ADI25S1 FP (Bloomberg), 43999105 (Telekurs)