AAM Family Values
Obiettivo del Fondo: Il fondo si pone l’obiettivo di beneficiare della crescita di una selezione di aziende europee, in particolare di quelle di cui l’azionariato è familiare, limitando al contempo il rischio di forti oscillazione del valore del portafoglio.Data di costituzione: 16 giugno 2014
Strategia d’investimento: il fondo investe principalmente in azioni di società con sede nell'Unione europea, secondo una ripartizione dinamica degli investimenti stabilita dalla società di gestione. Il fondo adotta un posizionamento sulle imprese familiari, più efficiente e meno rischioso. Le società sono selezionate in base alla loro capacità di creare valore, alla solidità del modello economico, al potenziale di rialzo e alla regolarità dei dividendi, senza fare riferimento ad alcun indice di mercato. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Principali rischi:
- Rischio di credito: l'OICVM può detenere obbligazioni societarie di bassa qualità creditizia. L'eventuale deterioramento del rating creditizio dell'emittente può comportare un calo del prezzo dell'obbligazione e quindi del valore patrimoniale netto dell'OICVM.
- Impatto di tecniche finanziarie come l'uso di strumenti finanziari: l'uso di contratti finanziari può comportare il rischio di un declino più significativo e rapido del valore patrimoniale netto rispetto a quello dei mercati in cui l'OICVM è investito.
Il valore dell'investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l'investitore può perdere tutto o parte dell'importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC.
Reporting & Documentazione
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Performance & statistiche
Data di riferimento: 29/09/23| Class I - EUR | Class E1 - EUR | ||
| NAV: | 137.49 | 128.87 | |
| Performance annua: | 7.29% | 6.69% | |
| Performance dalla partenza: | 37.49% | 28.87% |
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Consulta tutti i valori patrimoniali (NAV) |
| Beta: | 0.85 |
| Margine EBIT: | 18.50% |
| Aumento previsto dell'utile per az.: | 8.80% |
| Rendimento del dividendo: | N/A |
| Numero di titoli: | 46 |
Composizione del portafoglio
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
Caratteristiche
| Status: | Aperto alle sottoscrizioni |
| Tipo: | Fondo comune d'investimento di diritto francese, conforme alla normativa europea (UCITS) |
| Gestore: | Anaxis Asset Management SA |
| Liquidità: | Giornaliera |
| Banca Depositaria: | BNP Paribas SA |
| Amministratore: | BNP Paribas SA |
| Revisore contabile: | PwC Sellam rappresentato da signor Frédéric Sellam |
| Classe E1 - EUR: | FR0011911189 (ISIN), AAMEEE1 FP (Bloomberg), CH24678815 (Telekurs) |
| Classe I - EUR: | FR0011911197 (ISIN), AAMEEQI FP (Bloomberg), CH24678817 (Telekurs) |