Anaxis Income Advantage
Obiettivo del Fondo: il fondo implementa una gestione dinamica e discrezionale investendo principalmente in obbligazioni societarie con l'obiettivo di ottenere una performance (al netto delle spese di gestione) superiore del 4% a quella dei titoli di Stato tedeschi a tre anni.Data di costituzione: 10 ottobre 2016
Strategia d'investimento: l'universo d'investimento è globale, ma il fondo investe prevalentemente nei paesi sviluppati. La gestione si basa principalmente sull'analisi fondamentale delle emissioni obbligazionarie e su una ripartizione degli investimenti diversificata e incentrata su singoli titoli, selezionati per le loro caratteristiche individuali. La politica dìinvestimento è flessibile e senza vincoli di rating, di indice o di scadenza. Il portafoglio è diversificato dal punto di vista sia geografico che settoriale. In base alle loro analisi i gestori possono decidere se mantenere una parte del patrimonio in prodotti monetari, in titoli di Stato a breve termine o in altre emissioni pubbliche.
Inoltre, una politica di esclusioni settoriali ha lo scopo di escludere dall'universo investibile gli emittenti la cui attività non è compatibile con i nostri obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e di miglioramento della salute della collettività. Nello specifico, vengono esclusi gli emittenti che generano oltre il 20% del loro fatturato nei seguenti settori: carbone, petrolio, produzione di energia elettrica da combustibili fossili, imballaggi in plastica, fertilizzanti e pesticidi, armi, tabacco e OGM per fini non terapeutici.
Principali rischi:
- Rischio di perdita in capitale.
- Rischio di credito. Si tratta del rischio potenziale che il merito creditizio di un emittente sia ridotto, questo può comportare una riduzione del prezzo del titolo e di fatto del NAV del fondo. L'investimento in titoli con rating basso o senza rating comporta un rischio di credito più elevato.
- Rischio di tasso d'interesse.
Il valore dell'investimento può variare con le fluttuazioni di mercato e l'investitore può perdere tutto o parte dell'importo in capitale investito poiché non è garantito il capitale degli OIC.
Reporting & Documentazione
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Performance & statistiche
Data di riferimento: 10/03/23| Class I1 - EUR | Class J1 - USD | Class K1 - CHF | |
| NAV: | 103.76 | 96.40 | 100.99 |
| Performance annua: | 2.70% | 3.18% | 2.40% |
| Performance dalla partenza: | 3.76% | -3.60% | 0.99% |
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Consulta tutti i valori patrimoniali (NAV) |
| Rendimento a scadenza: | 8.03% |
| Duration media: | 2.86 |
| Numero di emittenti: | 136 |
Composizione del portafoglio
Ripartizione geografica
Ripartizione settoriale
Caratteristiche
| Status: | Aperto alle sottoscrizioni |
| Tipo: | SICAV di diritto francese conforme alla normative europee (OICVM) |
| Gestore: | Anaxis Asset Management SAS |
| Liquidità: | Giornaliera |
| Banca Depositaria: | BNP Paribas SA |
| Amministratore: | BNP Paribas SA |
| Revisore contabile: | PwC Sellam rappresentato da signor Frédéric Sellam |
| Classe E1 - EUR: | FR0013196169 (ISIN), AIAE1EU (Bloomberg), CH33471438 (Telekurs) |
| Classe E2 - EUR: | FR0013196177 (ISIN), AIAE2EU (Bloomberg), CH33471441 (Telekurs) |
| Classe U1 - USD: | FR0013196185 (ISIN), AIAU1US (Bloomberg), CH33471442 (Telekurs) |
| Classe S1 - CHF: | FR0013196193 (ISIN), AIAS1CH (Bloomberg), CH33471443 (Telekurs) |
| Classe I1 - EUR: | FR0013196219 (ISIN), AIAI1EU (Bloomberg), CH33471444 (Telekurs) |
| Classe K1 - CHF: | FR0013196235 (ISIN), AIAK1CH (Bloomberg), CH33471448 (Telekurs) |